في تداول الأصول الرقمية، فإن الحصول على التصفية المتكرر ليس نتيجة الحظ، بل هو ناتج عن سوء فهم جوهر التداول. تشير سنوات من الخبرة في التداول إلى أن جذور الحصول على التصفية غالبًا ما تكون في المخاطر التي تحددها بنفسك، وليس في التقلبات السوقية. فيما يلي نشارك بعض الاستراتيجيات الرئيسية لتحقيق أرباح مستقرة، لمساعدتك في تجنب الفخاخ الشائعة.

أولاً، يجب فهم العلاقة بين الرافعة المالية والمخاطر. الرافعة المالية العالية لا تعني مباشرةً مخاطر عالية، المفتاح يكمن في إدارة المراكز. حتى مع رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف، إذا تم استخدام 1% فقط من المركز، قد تكون المخاطر الفعلية أقل من تلك في التداول الفوري. يجب قياس المخاطر الحقيقية من خلال حاصل ضرب مضاعف الرافعة ونسبة المركز.

ثانياً، يجب عدم اعتبار وقف الخسارة خسارة، بل هو ضمان أمان للحساب. يُنصح بالتحكم في خسارة كل صفقة ضمن 2% من إجمالي قيمة الحساب، مثل تثبيت جهاز تأمين على الحساب. في حالة التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الحسابات التي تنفذ استراتيجيات وقف الخسارة بدقة عادة ما تكون قادرة على تجنب المخاطر بشكل فعال وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى.

ثالثًا، لا يعني بناء المراكز المتداولين بشكل كامل. طريقة فعالة هي استخدام بناء المراكز على شكل سلالم: بدءًا من 10% من المركز الأولي، وزيادة المركز بنسبة 10% كلما وصلت الأرباح إلى 10%. هذه الاستراتيجية قادرة على زيادة المركز والتعرض للمخاطر بشكل مستقر في ظل تقلبات السوق، مع تعزيز العوائد تدريجيًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة المراكز الديناميكية أمر بالغ الأهمية. يمكن استخدام الصيغة التالية: لا يتجاوز إجمالي المركز (رأس المال × 2%) / (نسبة وقف الخسارة × مضاعف الرافعة). وهذا يضمن أن تكون المخاطر في كل عملية ضمن نطاق قابل للتحكم.

فيما يتعلق باستراتيجية تحقيق الأرباح، يُنصح باتباع طريقة من ثلاث خطوات: إغلاق 1/3 عند تحقيق ربح بنسبة 20%، وإغلاق 1/3 آخر عند تحقيق ربح بنسبة 50%، واستخدام وقف الخسارة المتحرك للجزء المتبقي لتأمين الأرباح. لقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في الممارسة العملية لتحقيق توازن جيد بين المخاطر والعوائد.

أخيرًا، اتبع بعض المبادئ الأساسية: السيطرة على الخسارة الواحدة بأقل من 2%، وعدم تجاوز عدد الصفقات 20 صفقة في السنة، والحفاظ على نسبة الربح إلى الخسارة فوق 3:1، والحفاظ على 70% من الوقت في حالة عدم وجود صفقات في انتظار أفضل الفرص.

سوق التداول هو في جوهره لعبة احتمالات. من خلال إنشاء نظام تداول صارم، والابتعاد عن القرارات العاطفية، والتركيز على التحكم في الخسائر، يمكنك تحقيق أرباح مستدامة وثابتة على المدى الطويل. تذكر أن التداول الناجح لا يتعلق بتوقع السوق، بل يتعلق بإدارة المخاطر الفعالة وتنفيذ الانضباط.