Trois actions à dividende qu'il vaut la peine d'augmenter votre Position.

Points Clés

• Un géant pharmaceutique se vante d'un impressionnant historique de dividendes et d'une valorisation attrayante.
• Une entreprise d'infrastructure énergétique offre de la stabilité et un rendement en dividendes élevé.
• Un fonds de placement immobilier offre des dividendes mensuels et un potentiel de croissance robuste.

Dans le monde de l'investissement, il y a des moments où vous vous sentez particulièrement confiant à propos de certaines actions. Cette confiance peut vous amener à envisager d'augmenter votre position, similaire à doubler votre mise au blackjack. Cependant, dans le domaine des actions à dividende, il est plus approprié de penser à cela comme à un "doublement" plutôt qu'à un "doublement à la baisse". Le facteur crucial est d'avoir une forte conviction dans les perspectives futures de l'action. Gardant cela à l'esprit, voici trois actions à dividende qui, à mon avis, méritent d'être envisagées pour augmenter votre position actuellement.

1. Un Puissant Acteur Pharmaceutique

Commençons par un véritable aristocrate des dividendes. Cette entreprise pharmaceutique a constamment augmenté ses dividendes pendant plus de cinq décennies, lui conférant le titre prestigieux de Roi des Dividendes. Ce qui est encore plus remarquable, c'est le taux auquel ce géant pharmaceutique a fait croître son dividende. Depuis sa séparation de sa société mère en 2013, l'entreprise a augmenté son versement de dividendes de manière incroyable de 310 %. Actuellement, son rendement de dividende anticipé est de 3,1 %.

L'entreprise a très bien performé en 2025, surpassant nettement le marché dans son ensemble. Le principal moteur derrière les gains impressionnants de l'action est la forte croissance des ventes et des bénéfices ajustés, largement attribuée à ses médicaments pour les maladies auto-immunes.

Le succès de ces médicaments reflète un profil de risque réduit pour l'entreprise suite à la perte de l'exclusivité aux États-Unis pour son ancien médicament vedette en 2023. L'entreprise a navigué cette chute de brevet avec une compétence remarquable et ne dépend plus de son ancien best-seller pour alimenter sa croissance.

Une autre raison convaincante de considérer cette action pharmaceutique est sa valorisation actuelle. L'action se négocie à un multiple de bénéfices futurs relativement modeste de 15. Son ratio prix/bénéfice/croissance (PEG), basé sur les projections de croissance des bénéfices sur cinq ans des analystes, est incroyablement bas à 0,38. Peu d'actions offrent une combinaison aussi attrayante de potentiel de revenu, de perspectives de croissance et de valorisation favorable.

2. Un géant des infrastructures énergétiques

Si la volatilité récente du marché vous rend inquiet, vous n'êtes pas seul. Cependant, certaines actions à dividende montrent une résilience remarquable. Je crois que cette entreprise d'infrastructure énergétique fait partie de cette catégorie.

Cette entreprise est réputée pour son vaste réseau de pipelines, s'étendant sur plus de 90 000 miles, y compris un partenariat avec un autre acteur majeur de l'énergie. Ces pipelines transportent environ 30 % de la production de pétrole brut de l'Amérique du Nord et environ 20 % du gaz naturel consommé aux États-Unis. De plus, l'entreprise est le plus grand fournisseur de gaz naturel en volume en Amérique du Nord.

Ces segments d'activité confèrent à l'entreprise une stabilité exceptionnelle. Lors de grandes difficultés économiques telles que la crise financière de 2007-2008, l'effondrement des prix du pétrole en 2015 et la pandémie de COVID-19 en 2020-2021, l'entreprise a constamment enregistré des bénéfices ajustés stables et un flux de trésorerie distribuable.

Il n'est pas surprenant que l'entreprise ait un impressionnant bilan de 30 années consécutives d'augmentations de dividendes. Les investisseurs axés sur le revenu devraient également apprécier son rendement en dividende futur attrayant de 5,65 %.

3. Un fonds de placement immobilier à dividende mensuel

Ce fonds de placement immobilier (REIT) présente des similitudes avec l'entreprise d'infrastructure énergétique en termes de profil de dividende. Il a également augmenté son dividende pendant 30 années consécutives. Son rendement de dividende anticipé de 5,57 % est comparable à celui de l'entreprise énergétique. La principale distinction est que ce REIT distribue ses dividendes mensuellement plutôt que trimestriellement.

Une autre caractéristique partagée avec l'entreprise énergétique est sa stabilité. Le portefeuille du REIT est hautement diversifié, englobant 1 630 clients dans 91 secteurs différents. Bien que la plupart de ses propriétés soient situées aux États-Unis, l'entreprise possède également des actifs en Europe et au Royaume-Uni.

Aucun client unique ne représente plus de 3,5 % du loyer contractuel annualisé total du REIT. Les cinq principaux clients représentent collectivement seulement 15 % du loyer total. Bien que près de 80 % des propriétés du REIT soient louées à des détaillants, la plupart opèrent dans des marchés de détail non discrétionnaires, à faible prix ou axés sur les services, ce qui aide à atténuer l'exposition au risque de l'entreprise.

Le marché total adressable des REIT aux États-Unis est estimé à 5,5 trillions de dollars. Son opportunité européenne est encore plus grande, à 8,5 trillions de dollars. Notamment, le REIT fait face à un seul concurrent majeur sur le marché européen. Ces perspectives de croissance, combinées à la solide dividende et à la stabilité du REIT, en font une option attrayante pour les investisseurs cherchant à augmenter leur position dans les actions à dividende.

En conclusion, ces trois actions à dividende offrent des raisons convaincantes pour que les investisseurs envisagent d'augmenter leurs positions. Cependant, comme pour toute décision d'investissement, il est crucial de mener des recherches approfondies et de considérer vos objectifs financiers individuels et votre tolérance au risque avant de prendre des décisions sur le marché.