3 Cryptos dans lesquels les milliardaires ont investi récemment

Points Clés

• Le Bitcoin présente d'importantes opportunités d'intégration de l'IA, son prix actuel semblant attrayant.
• Ethereum se vante d'un modèle opérationnel convaincant et offre des rendements de staking substantiels.
• Cardano fait face à des défis en raison de la volatilité du marché, mais est prêt à croître à mesure que les conditions s'améliorent.

Les passionnés de cryptomonnaies suivent souvent les choix d'investissement des investisseurs milliardaires. Bien que ces individus à valeur nette élevée aient connu un succès remarquable dans l'accumulation de richesse, il est crucial de noter que leurs stratégies ne correspondent pas toujours aux objectifs et à la tolérance au risque de l'investisseur moyen.

Néanmoins, s'inspirer des activités de trading des milliardaires peut être précieux, surtout lorsque les actifs choisis complètent vos objectifs de portefeuille. Bien que les investisseurs milliardaires divulguent rarement leurs calendriers de trading exacts, ils rapportent leurs avoirs trimestriels par le biais de dépôts réglementaires.

Au cours du dernier trimestre, plusieurs investisseurs milliardaires bien connus ont ajouté Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Cardano (ADA) à leurs portefeuilles. Examinons ce qui rend ces cryptomonnaies potentiellement attrayantes en tant qu'investissements en ce moment.

1. Bitcoin : Intégration de l'IA et au-delà

Les raisons derrière l'intérêt croissant des milliardaires pour le Bitcoin sont évidentes. La cryptomonnaie pionnière a développé un écosystème d'intelligence artificielle robuste (AI) au sein de son réseau, et cela semble présenter une opportunité substantielle de croissance et d'innovation.

Malgré sa position en tant que plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, le Bitcoin continue d'afficher des taux de croissance impressionnants. Au cours du deuxième trimestre, le réseau a enregistré une augmentation de 13 % du volume des transactions par rapport à l'année précédente, avec une adoption du Lightning Network montrant une performance particulièrement forte avec près de 18 % de croissance.

L'activité on-chain de Bitcoin a dépassé les attentes alors que les utilisateurs se précipitaient pour effectuer des transactions, anticipant des augmentations potentielles des frais en raison des mises à niveau du réseau. L'activité globale du réseau a augmenté de 11 % d'une année sur l'autre. Notamment, la mise en œuvre des Ordinals s'est accélérée, avec un volume d'inscription augmentant de 23 %, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide des activités liées à Bitcoin.

Les indicateurs de rentabilité du Bitcoin se sont également améliorés de manière significative. Le taux de hachage estimé est passé de 14,7 exahashes l'année dernière à 19,2 exahashes cette année au même trimestre, dépassant la plage supérieure des projections des analystes.

Ce qui rend le Bitcoin encore plus attrayant aujourd'hui, c'est sa valorisation actuelle. Historiquement, le Bitcoin a été négocié à des prix premium, mais il semble relativement abordable ces derniers temps. Au moment de la rédaction, il se négocie à un ratio de valeur de marché à valeur réalisée (MVRV) de 1,34, soit moins de la moitié de sa moyenne sur cinq ans de 2,76.

L'investisseur éminent Bill Ackman de Pershing Square Capital a acquis 5 823 BTC d'une valeur de $120 millions au deuxième trimestre, et de nombreux autres investisseurs milliardaires bien connus, y compris Michael Saylor, détiennent également des participations significatives.

Bien qu'il puisse falloir du temps pour que le Bitcoin retrouve sa performance sur le marché, ces milliardaires perçoivent une opportunité remarquable. Étant donné sa croissance constante et son potentiel continu, le Bitcoin est un actif largement applicable qui pourrait s'intégrer dans de nombreuses stratégies d'investissement.

2. Ethereum : Cadre robuste et rendements de staking élevés

Ethereum sert de fondation à quatre principaux protocoles de finance décentralisée (DeFi) : Uniswap, Aave, Compound et MakerDAO. Uniswap est son plus grand protocole, avec 19,7 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) dans le monde, et tous ses protocoles pris en charge représentent collectivement plus de $32 milliards en TVL.

Tous ces protocoles fonctionnent sur la blockchain d'Ethereum, qui présente un excellent modèle pour générer des revenus. Puisqu'Ethereum lui-même ne construit pas d'applications ni ne gère des transactions individuelles, mais fournit plutôt l'infrastructure et collecte des frais de gaz, il a des coûts opérationnels faibles et accumule simplement des frais de réseau. Les investisseurs en valeur apprécient souvent ces types d'écosystèmes blockchain.

Alors qu'Ethereum soutient les applications DeFi, il a bien performé même dans des conditions de marché difficiles. Sur une base consolidée, le volume total des transactions a augmenté de 5,3 % d'une année sur l'autre au cours du deuxième trimestre, et l'activité globale du réseau a augmenté de 16 % par rapport à la même période l'année dernière.

Stanley Druckenmiller de Duquesne Management a acquis 751 100 ETH d'une valeur d'environ 1,41 milliard de dollars au cours du deuxième trimestre. Bill Ackman détient également une position dans Ethereum, ayant initialement investi dans son projet précurseur en 2012. Cela représente désormais le troisième plus grand investissement crypto de son fonds, représentant 11 % du portefeuille.

Ethereum est souvent considéré comme une proposition de valeur dans l'espace cryptographique, et les investisseurs l'achètent parce qu'ils croient qu'il est sous-évalué par rapport à son potentiel. Il offre également des rendements de staking attrayants d'environ 3,8 %, ce qui le rend attrayant pour ceux qui recherchent des revenus passifs. Si vous êtes intéressé par les investissements de valeur ou à la recherche d'opportunités de rendement solides, Ethereum pourrait être une option appropriée.

3. Cardano : Conçu pour la scalabilité

Cardano est une plateforme de blockchain développée aux États-Unis qui prend en charge les contrats intelligents et les applications décentralisées sous son jeton natif ADA. Ses performances sont très sensibles aux conditions globales du marché des cryptomonnaies, et elle a rencontré des défis en raison de la pression du marché causée par les incertitudes réglementaires.

Cependant, la marée pourrait tourner pour Cardano. En fait, plusieurs investisseurs milliardaires bien connus ont acquis des participations dans des projets d'infrastructure blockchain, et Cardano est dans une position similaire. Non seulement il bénéficiera d'une résurgence de l'activité DeFi et des nouvelles applications qui l'accompagnent généralement, mais il dispose également d'un fonds d'écosystème de $2 milliards pour soutenir les développeurs.

Cardano a également un avantage sur certains concurrents alors que des régulations plus strictes entrent en vigueur. Bien que Cardano connaisse des vents contraires à court terme en raison des préoccupations réglementaires alors que les concurrents s'empressent de s'établir dans des juridictions plus favorables aux cryptomonnaies, il est bien positionné pour tirer parti de son engagement envers la conformité à long terme.

Les tokens ADA se négocient à un prix avantageux aujourd'hui, avec un ratio de capitalisation boursière par rapport à la valeur totale verrouillée (TVL) de 11, et le milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs David Tepper d'Appaloosa a acquis 266 092 000 ADA d'une valeur de $27 millions au cours du deuxième trimestre. Cependant, les investisseurs potentiels devraient comprendre les risques associés à Cardano. Il pourrait falloir du temps pour que ses avantages réglementaires se concrétisent, et en attendant, il se concentre sur l'amélioration de l'évolutivité pour préserver les ressources.