Guía de inversión en acciones DeFi: Oportunidades y riesgos de las acciones de Finanzas descentralizadas

Visión general de acciones DeFi

Las finanzas descentralizadas (DeFi) son un ecosistema financiero construido sobre la tecnología de blockchain. A diferencia de los bancos tradicionales y las instituciones financieras, DeFi permite a los usuarios participar en préstamos, comercio, minería de liquidez y otras operaciones sin necesidad de intermediarios. DeFi Stock representa empresas que cotizan en bolsa involucradas en el negocio DeFi, incluyendo empresas que ofrecen productos de inversión DeFi, intercambios de criptomonedas, empresas de infraestructura blockchain y empresas de minería de Bitcoin. Por ejemplo, DeFi Technologies ofrece productos de inversión DeFi, Coinbase proporciona soporte de liquidez como un importante intercambio, y Marathon Digital participa indirectamente en el ecosistema DeFi a través de la minería de Bitcoin.

Principales recomendaciones de acciones conceptuales DeFi

(1) DeFi Technologies (DEFI)

DeFi Technologies es una empresa cotizada en bolsa centrada en el sector de Finanzas descentralizadas. Su subsidiaria, Valour, ofrece productos negociados en bolsa (ETPs) que siguen activos digitales como Bitcoin y Ethereum, y está listada en bolsas europeas. La empresa también opera negocios como DeFi Alpha (centrado en el arbitraje comercial) y Stillman Digital (servicios de negociación OTC). Su potencial de crecimiento proviene del desarrollo del mercado de criptomonedas, la demanda de inversores institucionales y los cambios en el entorno normativo.

Imagen:https://defi.tech/

(2) Coinbase (COIN)

Coinbase es el intercambio de criptomonedas más grande y compatible en los Estados Unidos, que ofrece servicios de compra, venta y custodia de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Con la aprobación del ETF de Bitcoin spot, el volumen de negociación del mercado ha aumentado y Coinbase se ha beneficiado significativamente. Además, la empresa está desplegando activamente el ecosistema DeFi, colaborando con múltiples proyectos en cadena para mejorar su competitividad en la plataforma.

Imagen:https://x.com/coinbase

(3) Marathon Digital (MARA)

Marathon Digital es una empresa líder en minería de Bitcoin en los Estados Unidos, que mina Bitcoin con energía de bajo costo y mantiene una gran cantidad de BTC como reservas de activos. La naturaleza descentralizada de Bitcoin lo convierte en un activo subyacente importante en el ecosistema DeFi, por lo que las empresas mineras participan indirectamente en el mercado DeFi. El precio de las acciones de MARA se ve muy afectado por el precio de Bitcoin, lo que lo hace adecuado para inversores de alto riesgo.

Imagen:https://www.mara.com/

Coingecko también enumera varias empresas que mantienen BTC como reservas.

Imagen:https://www.coingecko.com/es/public-companies-bitcoin

Las oportunidades y riesgos de invertir en DeFi Stock

(1) Oportunidad

• Crecimiento de la industria DeFi: El mercado global de finanzas descentralizadas sigue expandiéndose, con el volumen de transacciones en cadena aumentando constantemente.
• Entrada de inversión institucional: Cada vez más inversores institucionales están ingresando al mercado a través de acciones o ETF relacionados con DeFi.
• Relajación de políticas: Algunos países están comenzando a regular y gestionar negocios de DeFi para apoyar el desarrollo de la industria.

(2) Riesgo

• Volatilidad del mercado: La alta volatilidad del mercado de criptomonedas causa fluctuaciones significativas en los precios de las acciones conceptuales de Finanzas descentralizadas.
• Incertidumbre regulatoria: Diferentes países tienen actitudes regulatorias inconsistentes hacia las operaciones de DeFi, lo cual puede afectar el desarrollo de la industria.
• Variables de desarrollo técnico: Problemas como vulnerabilidades de contratos inteligentes, ataques de hackers, etc., pueden afectar la estabilidad del ecosistema DeFi.

Conclusión

Las acciones de DeFi, como una nueva categoría de inversión, son adecuadas para inversores con una mayor tolerancia al riesgo. Los inversores necesitan monitorear de cerca las tendencias del mercado de criptomonedas, las políticas regulatorias y los fundamentos de las empresas. Con el desarrollo del ecosistema DeFi, estas acciones pueden ver mayores oportunidades en el mercado en el futuro, pero los inversores también deben ser cautelosos con la volatilidad del mercado y los riesgos de cumplimiento.