- Eventos macroeconómicos: las negociaciones del presupuesto del gobierno de EE. UU. han entrado en un punto muerto, lo que ha incrementado la preocupación del mercado por el "riesgo de cierre del gobierno". La aversión al riesgo ha aumentado significativamente, impulsando la entrada de fondos en el oro y el mercado de criptomonedas. El oro y BTC han alcanzado máximos históricos gracias a la presión de los fondos de refugio, mientras que la presión de salida del dólar y la incertidumbre fiscal han intensificado la aversión al riesgo.

- mercado de criptomonedas
- Bitcoin (BTC): fuerte rebote, superando la barrera de $120,000, alcanzando un máximo de aproximadamente $123,000.
- Ethereum (ETH): ha subido de manera sincronizada a un rango de $4,350–$4,800, con un movimiento estable, y su rendimiento general es superior al de la mayoría de los activos.
- Flujos de capital y lógica del mercado: los activos en dólares enfrentan presión de salida, el oro y el BTC se fortalecen simultáneamente, reforzando la lógica de refugio del "oro digital". El mercado a corto plazo sigue lleno de volatilidad, y el sentimiento de los inversores es cauteloso.
- Mercado de opciones: la volatilidad implícita (IV) de los contratos de corto plazo ha aumentado notablemente, lo que indica que el mercado espera que aún pueda haber fluctuaciones severas a corto plazo.
Sugerencias de estrategias de opciones
- Defensa → Diferencial alcista en mercado bajista (Bear Call Spread)
- Ejemplo: vender BTC-251017-124000-C, comprar BTC-251017-128000-C
- Lógica de estrategia: controlar el riesgo, ganar primas, adecuada para el mercado en posiciones altas a corto plazo o en consolidación.
- Tipo neutro → Venta de un spread amplio (Short Strangle)
- Ejemplo: vender BTC-251017-128000-C, vender BTC-251017-112000-P
- Lógica de estrategia: adecuada para situaciones de alta volatilidad esperada, generando ingresos a través de la recolección de primas.
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