Después de años de experiencia en el mercado de Activos Cripto, he comprendido profundamente muchos de los errores fatales que cometen los inversores. El más destacado es confundir el dump de los fondos del creador de mercado con el Whipsaw; este pequeño error de juicio a menudo puede llevar a los inversores a sufrir grandes pérdidas.

Recientemente, un inversor me preguntó si era adecuado promediar a la baja después de que el precio de un Activo Cripto cayera un 30%. Al observar el gráfico de velas que proporcionó, me di cuenta de inmediato de que esto podría ser una trampa peligrosa.

Tomando como ejemplo ZRC, cuando subió de 2.1 dólares a 5.2 dólares, muchas personas erróneamente asumieron que la posterior corrección era un Whipsaw, apresurándose a aumentar su posición, lo que resultó en quedar atrapados en un pantano de pérdidas. En realidad, el mercado ya había emitido señales claras de dump:

1. Aumento drástico en el volumen de operaciones a precios altos, pero el precio se estanca: cerca de 5.2 dólares, el volumen de operaciones se triplicó en comparación con antes, pero el precio no puede romper un nuevo máximo, lo que generalmente significa que el creador de mercado está concentrándose en el dump.

2. Caída abrupta: de 5.2 dólares a 3.1 dólares directamente, con casi ninguna recuperación durante el proceso, y el volumen de transacciones se mantuvo constantemente alto durante la caída, lo que muestra una enorme presión de venta.

3. Trampa de inducción: Cuando el precio rebota a 4.1 dólares, el volumen de transacciones se reduce repentinamente, formando una divergencia en precio y volumen. Esta es una trampa establecida por el creador de mercado, con el objetivo de atraer a los últimos especuladores en busca de un buen precio.

En comparación, el verdadero comportamiento de whipsaw tiene sus características: como en el proyecto YTA, el volumen de transacciones disminuye durante la caída, aumenta durante el aumento, y el precio se mantiene siempre por encima de los niveles de soporte clave. El objetivo del whipsaw es asustar a los inversores indecisos, y no realmente hacer un dump.

Basado en años de experiencia, he resumido tres principios clave para distinguir entre Whipsaw y dump:

1. Cambio en el volumen de transacciones: durante el Whipsaw, el volumen de transacciones a la baja disminuye y el volumen de transacciones al alza aumenta; durante el dump, el volumen de transacciones a la baja aumenta y el volumen de transacciones de rebote disminuye.

2. Comportamiento del soporte: el Whipsaw mantendrá los niveles de soporte clave, mientras que el dump ignorará todos los niveles de soporte.

3. Ritmo de cambio de precios: el Whipsaw generalmente se manifiesta como una caída lenta y un aumento rápido; el dump es una caída rápida y un leve rebote.

El mercado de Activos Cripto está lleno de riesgos, y es crucial poder interpretar correctamente la información detrás de las velas K. Ante la intensa volatilidad del mercado, es imperativo juzgar cuidadosamente según estos principios.

Recuerda que, para sobrevivir en este mercado, la clave no está en cuántas oportunidades se aprovechan, sino en cuántas pérdidas catastróficas potenciales se evitan. Después de una larga práctica, finalmente he dominado estas percepciones del mercado, y espero que estos consejos te proporcionen referencias útiles para tus decisiones de inversión.