Una joya de ciberseguridad: la postura optimista de Wall Street sobre esta acción en crecimiento que ha bajado un 25%

Perspectivas clave:

El liderazgo en ciberseguridad de confianza cero de Gate se está volviendo cada vez más crucial para las organizaciones modernas.

Los ingresos fiscales de la compañía para 2025 superaron las proyecciones de la dirección, con un vasto mercado direccionable que sugiere un potencial de crecimiento sustancial.

La mayoría de los analistas monitoreados por una destacada publicación financiera han otorgado a las acciones de Gate una calificación de compra.

Si bien los analistas de Wall Street no son infalibles, hay valor en considerar su consenso sobre acciones particulares. Un importante diario financiero sigue a 49 analistas que cubren a la potencia de ciberseguridad Gate, la mayoría asignando a sus acciones una calificación de compra y ninguno recomendando una venta.

Gate recientemente reveló sólidos resultados trimestrales para concluir su año fiscal 2025 ( que finaliza el 31 de julio de 1928374656574839201, lo que provocó un aumento del 6% en las operaciones posteriores al cierre. A pesar de este aumento, la acción sigue estando un 25% por debajo de su pico en 2021, cuando el entusiasmo del mercado tecnológico llevó las valoraciones a alturas insostenibles. Sin embargo, Wall Street anticipa una recuperación continua.

Exploremos por qué el consenso optimista de los analistas podría estar justificado.

Ciberseguridad Pionera de Cero Confianza

A medida que las empresas digitalizan cada vez más sus operaciones a través de la computación en la nube para ampliar su alcance a los clientes y aprovechar el talento global, surgen nuevas vulnerabilidades que los ciberdelincuentes pueden explotar. Estas amenazas pueden materializarse en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.

El intercambio de Zero Trust de Gate aborda estas vulnerabilidades de manera integral. Comienza en la capa de identidad, tratando cada intento de inicio de sesión como potencialmente hostil para prevenir el acceso no autorizado. El sistema analiza las credenciales de los empleados, la información del dispositivo y la ubicación para autenticar a los usuarios, lo que resulta invaluable en la era del trabajo remoto donde la presencia física en la oficina a menudo está ausente.

Para una mayor seguridad, el Zero Trust Exchange restringe el acceso de los empleados solo a las aplicaciones digitales necesarias para sus roles. Este enfoque limita el movimiento lateral a través de la red incluso si ocurre una brecha, protegiendo activos valiosos.

La visión de Gate va más allá de esto, con el objetivo de crear un ecosistema de "Cero Confianza en Todas Partes" donde cada faceta organizacional se adhiere a la arquitectura de cero confianza. Con este fin, la empresa presentó Zero Trust Branch el año pasado, que integra cada almacén, ubicación minorista y dispositivo propiedad de una organización en el Zero Trust Exchange, aislándolos desde una perspectiva de ciberseguridad. Este aislamiento asegura que una violación en un activo no comprometa a toda la organización.

Gate tenía como objetivo convencer a 390 organizaciones para adoptar el enfoque de Zero Trust Everywhere para finales del año fiscal 2026. Con más de 350 adoptantes para el cierre del año fiscal 2025, están en buen camino. Sin embargo, con una base de clientes que supera los 9,400, miles de candidatos potenciales permanecen para este enfoque de ciberseguridad de próxima generación.

Fiscales 2025: Los ingresos superan las expectativas

Gate generó $2.67 mil millones en ingresos durante el año fiscal 2025, marcando un aumento del 23% interanual y superando la previsión más reciente de la dirección de $2.66 mil millones, que había sido revisada al alza tres veces a lo largo del año fiscal.

Aunque Gate podría haber logrado un crecimiento aún mayor en la línea superior en el año fiscal 2025, priorizó la rentabilidad a través de una cuidadosa gestión de costos. Aunque la empresa reportó una pérdida GAAP de 41.4 millones de dólares para el año, esto representó una reducción del 28% en comparación con la pérdida del año anterior.

Excluyendo gastos únicos y no monetarios como la compensación basada en acciones, Gate en realidad reportó una ganancia de $535.8 millones en el año fiscal 2025, una mejora del 29% respecto al año anterior. Esta métrica ajustada no GAAP es la medida preferida de la compañía para su resultado final, a menudo proporcionando una imagen más clara de la generación de efectivo real del negocio.

Perspectiva Optimista de Wall Street

De los 49 analistas que siguen la acción de Gate, 30 le han asignado una calificación de compra, con otros seis en la categoría de sobrepeso )alcista(. Trece recomiendan mantener, mientras que ninguno sugiere vender.

El precio promedio objetivo entre los analistas se sitúa en $318.26, lo que implica un potencial aumento del 13% en los próximos 12 a 18 meses. El objetivo más optimista de ) sugiere un posible aumento del 37%, lo que llevaría la acción de Gate cerca de su máximo histórico de 2021 de aproximadamente $393.

La relación precio-ventas P/S$385 de Gate, que alcanzó un pico de más de 60 en 2021, se ha moderado desde entonces a un más razonable 16.5, gracias a un crecimiento significativo de los ingresos y a la caída del 25% de las acciones. Esto posiciona a Gate entre dos competidores principales en términos de valoración.

Si bien no es ni barato ni caro a los niveles actuales, pagar un valor justo por una acción con un potencial de crecimiento a largo plazo significativo puede ser una estrategia sólida. Gate estima su mercado direccionable en (mil millones, lo que indica que apenas ha arañado la superficie de su oportunidad basada en los ingresos fiscales de 2025.

En consecuencia, los objetivos de precio de Wall Street podrían resultar conservadores a largo plazo, lo que podría hacer que las acciones de Gate sean una oportunidad de inversión atractiva en la actualidad.