3 Criptomonedas en las que los millonarios han invertido recientemente

Perspectivas Clave

• Bitcoin presenta oportunidades significativas en la integración de IA, con su precio actual que parece atractivo.
• Ethereum cuenta con un modelo operativo atractivo y ofrece rendimientos de staking sustanciales.
• Cardano enfrenta desafíos debido a la volatilidad del mercado, pero está preparado para crecer a medida que las condiciones mejoren.

Los entusiastas de las criptomonedas a menudo siguen las decisiones de inversión de los inversionistas multimillonarios. Si bien estas personas con un alto patrimonio neto han logrado un éxito notable en la acumulación de riqueza, es crucial notar que sus estrategias pueden no siempre alinearse con los objetivos y la tolerancia al riesgo del inversionista promedio.

No obstante, obtener inspiración de las actividades de trading de los billonarios puede ser valioso, especialmente cuando los activos que eligen complementan los objetivos de su cartera. Aunque los inversores billonarios rara vez divulgan sus cronogramas de trading exactos, sí informan sobre sus participaciones trimestrales a través de las presentaciones regulatorias.

En el trimestre más reciente, varios conocidos inversores multimillonarios añadieron Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), y Cardano (ADA) a sus carteras. Examinemos qué hace que estas criptomonedas sean inversiones potencialmente atractivas en la actualidad.

1. Bitcoin: Integración de IA y más allá

Las razones detrás del creciente interés de los millonarios en Bitcoin son evidentes. La criptomoneda pionera ha desarrollado un robusto ecosistema de inteligencia artificial (AI) dentro de su red, y esto parece presentar una oportunidad sustancial para el crecimiento y la innovación.

A pesar de su posición como la criptomoneda más grande por capitalización de mercado, Bitcoin sigue mostrando tasas de crecimiento impresionantes. En el segundo trimestre, la red vio un aumento del 13% en el volumen de transacciones en comparación con el año anterior, con la adopción de Lightning Network mostrando un rendimiento particularmente fuerte con un crecimiento cercano al 18%.

La actividad en cadena de Bitcoin superó las expectativas, ya que los usuarios se apresuraron a realizar transacciones, anticipando posibles aumentos de tarifas debido a las actualizaciones de la red. La actividad general de la red aumentó un 11% interanual. Notablemente, la implementación de Ordinals se aceleró, con un volumen de inscripciones que aumentó un 23%, convirtiéndose en el segmento de más rápido crecimiento de la actividad relacionada con Bitcoin.

Los métricas de rentabilidad de Bitcoin también han mejorado significativamente. La tasa de hash estimada aumentó de 14.7 exahashes el año pasado a 19.2 exahashes este año en el mismo trimestre, superando el rango superior de las proyecciones de los analistas.

Lo que hace que Bitcoin sea aún más atractivo hoy en día es su valoración actual. Históricamente, Bitcoin se ha negociado a precios premium, pero últimamente se ha visto relativamente asequible. En el momento de escribir esto, se negocia a una relación de valor de mercado a valor realizado (MVRV) de 1.34, menos de la mitad de su promedio de cinco años de 2.76.

El prominente inversor Bill Ackman de Pershing Square Capital adquirió 5,823 BTC por un valor de $120 millones en el segundo trimestre, y muchos otros inversores multimillonarios conocidos, incluyendo a Michael Saylor, también tienen participaciones significativas.

Aunque puede tardar algún tiempo en que Bitcoin recupere su rendimiento superior al del mercado, estos billonarios perciben una oportunidad notable. Dada su crecimiento constante y su potencial continuo, Bitcoin es un activo ampliamente aplicable que podría encajar en muchas estrategias de inversión.

2. Ethereum: Marco Robusto y Altos Rendimientos de Staking

Ethereum sirve como la base para cuatro importantes protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi): Uniswap, Aave, Compound y MakerDAO. Uniswap es su protocolo más grande, con $19.7 mil millones en valor total bloqueado (TVL) a nivel global, y todos sus protocolos soportados en conjunto representan más de $32 mil millones en TVL.

Todos estos protocolos operan en la blockchain de Ethereum, que presenta un excelente modelo para generar ingresos. Dado que Ethereum en sí no construye aplicaciones ni gestiona transacciones individuales, sino que proporciona la infraestructura y cobra tarifas de gas, tiene bajos costos operativos y simplemente acumula tarifas de red. Los inversores de valor a menudo aprecian este tipo de ecosistemas blockchain.

A medida que Ethereum apoya aplicaciones DeFi, ha tenido un buen desempeño incluso en condiciones de mercado desafiantes. En términos consolidados, el volumen total de transacciones aumentó un 5.3% interanual en el segundo trimestre, y la actividad general de la red aumentó un 16% en comparación con el mismo período del año pasado.

Stanley Druckenmiller de Duquesne Management adquirió 751,100 ETH por un valor de casi 1.41 mil millones de dólares en el segundo trimestre. Bill Ackman también tiene una posición en Ethereum, habiendo invertido inicialmente en su proyecto precursor en 2012. Ahora representa la tercera tenencia de criptomonedas más grande de su fondo, representando el 11% de la cartera.

Ethereum a menudo se considera una propuesta de valor en el espacio cripto, y los inversores lo compran porque creen que está subvaluado en relación con su potencial. También ofrece atractivos rendimientos de staking de aproximadamente 3.8%, lo que lo hace atractivo para quienes buscan ingresos pasivos. Si estás interesado en inversiones de valor o en oportunidades de rendimiento sólido, Ethereum podría ser una opción adecuada.

3. Cardano: Construido para la Escalabilidad

Cardano es una plataforma de blockchain desarrollada en los Estados Unidos que soporta contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas bajo su token nativo ADA. Su rendimiento es altamente sensible a las condiciones generales del mercado de criptomonedas, y ha enfrentado desafíos debido a la presión del mercado provocada por incertidumbres regulatorias.

Sin embargo, la marea podría estar cambiando para Cardano. De hecho, varios inversores billonarios bien conocidos han estado adquiriendo participaciones en proyectos de infraestructura blockchain, y Cardano se encuentra en una posición similar. No solo se beneficiará de un resurgimiento en la actividad DeFi y las nuevas aplicaciones que típicamente acompañan ese crecimiento, sino que también cuenta con un fondo ecosistémico de $2 mil millones para apoyar a los constructores.

Cardano también tiene una ventaja sobre algunos competidores a medida que entran en vigor regulaciones más estrictas. Si bien Cardano está experimentando algunos vientos en contra a corto plazo debido a preocupaciones regulatorias mientras los competidores se apresuran a establecerse en jurisdicciones más amigables con las criptomonedas, está bien posicionado para capitalizar su compromiso con el cumplimiento a largo plazo.

Los tokens ADA se están negociando a buen precio hoy, con una relación de capitalización de mercado a TVL de 11, y el multimillonario gerente de fondos de cobertura David Tepper de Appaloosa adquirió 266,092,000 ADA por un valor de $27 millones en el segundo trimestre. Sin embargo, los posibles inversores deben entender los riesgos asociados con Cardano. Puede llevar tiempo que sus ventajas regulatorias se materialicen, y mientras tanto, se está enfocando en mejorar la escalabilidad para conservar recursos.