Dalam pasar Aset Kripto yang telah saya geluti selama bertahun-tahun, saya telah menyaksikan banyak mitos orang yang kaya dalam semalam, serta lebih banyak tragedi orang yang tiba-tiba kehilangan segalanya.

Baru-baru ini saat makan malam dengan sepupu saya, dia dengan mata berkaca-kaca bertanya kepada saya: 'Mengapa investasi 8000 dolar AS saya hilang dalam satu hari?' Ternyata dia menginvestasikan seluruh 7600 dolar AS ke dalam ADA, dan bahkan menggunakan leverage 5 kali lipat tanpa menetapkan stop loss, sehingga akunnya terhapus. Tindakannya mengingatkan saya pada kebodohan saya di masa lalu.

Pada tahun 2020, saya pernah menjual pendek Bitcoin dengan seluruh dana 5700 dolar dari 6000 dolar, menggunakan leverage 3 kali. Malam itu Bitcoin naik 5%, dan tabungan saya selama dua tahun langsung lenyap. Pelajaran yang menyakitkan ini membuat saya memahami dengan mendalam bahwa di dunia koin, istilah 'semua dana' tidak berarti mempertaruhkan semua chip, tetapi harus menyisakan ruang untuk risiko.

Setelah bertahun-tahun mencari, saya telah menyimpulkan tiga aturan bertahan hidup:

Pertama, total posisi tidak melebihi 50%. Sekarang di akun saya sebesar 10.000 dolar AS, saya hanya akan menggunakan setengahnya untuk bertrading, sementara setengahnya lagi diubah menjadi USDC untuk disimpan. Bahkan jika terjadi kesalahan dalam operasi, masih ada setengah dana yang dapat digunakan untuk bangkit kembali.

Kedua, posisi untuk setiap koin tidak boleh melebihi 20%. Bahkan dengan modal operasi sebesar 5000 dolar, saya hanya akan menginvestasikan maksimal 1000 dolar di satu koin. Ketika SOL anjlok 30% tahun lalu, kerugian saya hanya terbatas pada 300 dolar, yang jauh lebih baik dibandingkan jika saya menginvestasikan seluruh modal.

Terakhir, tetapkan batas kerugian secara ketat pada 2% dari total modal. Misalnya, jika membuka kontrak dengan leverage 5 kali menggunakan 1000 dolar, batas kerugian ditetapkan pada 4%, dengan kerugian maksimum sebesar 200 dolar, tepatnya 2% dari total modal.

Seorang penggemar yang pernah sering mengalami likuidasi, setelah menerapkan strategi ini, berhasil meningkatkan dana sebesar 5000 dolar menjadi 7000 dolar dalam waktu enam bulan. Dia menyadari: 'Ternyata makna dari seluruh posisi adalah memberikan diri sendiri jalan keluar, bukan bertaruh semuanya.'

Setelah delapan tahun menjelajahi, saya akhirnya menyadari: seluruh posisi harus menjadi tameng, bukan pedang. Mengontrol dana yang Anda miliki, jangan mempertaruhkan semuanya sekaligus, agar bisa terus maju dengan stabil di pasar ini. Menyimpan modal berarti masih ada kesempatan, begitu kehilangan semua, bahkan hak untuk berpartisipasi pun akan hilang. Dalam Aset Kripto, investasi yang rasional adalah jalan yang panjang.