Strategi Squeeze Perdagangan Lanjutan: Memaksimalkan Keuntungan di Pasar yang Volatil

Price action terbaru Bitcoin ditandai dengan tarik-ulur antara bull dan bear, dengan cryptocurrency diperdagangkan dalam kisaran ketat di sekitar angka $110,000. Fase konsolidasi ini, bagaimanapun, menyembunyikan pergeseran signifikan dalam dinamika pasar dan pola akumulasi.

Sinyal Akumulasi Shark Menunjukkan Potensi Pengetatan Pasokan

Data dari platform analitik terkemuka mengungkapkan perbedaan mencolok antara trader jangka pendek dan pembeli besar yang memiliki keyakinan. Alamat yang memegang antara 100 dan 1.000 BTC—sering disebut sebagai "shark"—telah menambahkan 65.000 BTC yang mengesankan hanya dalam tujuh hari. Akumulasi agresif ini telah mendorong total kepemilikan mereka ke rekor 3,65 juta BTC, meskipun harga spot berada di dekat $112.000.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa pemain jangka panjang memposisikan diri mereka untuk fase berikutnya dari siklus pasar, menyerap pasokan sementara trader jangka pendek tetap ragu. Ketahanan Bitcoin di atas $110K menegaskan kekuatannya di tengah gejolak pasar yang sedang berlangsung.

Data On-Chain Mengonfirmasi Permintaan Struktural

Dua metrik on-chain kunci memberikan bukti lebih lanjut bahwa perilaku pasar Bitcoin saat ini didorong oleh permintaan struktural yang dalam daripada spekulasi jangka pendek:

1. Perubahan Posisi Bersih Long-Term Holder (LTH): Indikator ini, yang melacak pergeseran saldo 30 hari di antara pemegang berpengalaman, telah berbalik menjadi sangat positif. Lonjakan hijau ini menunjukkan akumulasi aktif oleh pemain jangka panjang, sering kali menjadi pertanda awal untuk kenaikan bull besar ketika koin berpindah ke "tangan yang kuat" yang kurang mungkin untuk dijual selama volatilitas jangka pendek.

2. Aliran Bersih Pertukaran: Beberapa minggu terakhir didominasi oleh aliran keluar bersih—BTC yang ditarik dari bursa. Ini menunjukkan preferensi untuk penyimpanan dingin daripada menjaga aset cair untuk perdagangan segera, mengonfirmasi bahwa pembelian terbaru bukanlah perputaran spekulatif tetapi penghapusan pasokan aktual dari peredaran.

Penyelarasan akumulasi hiu, pembelian LTH, dan aliran keluar bursa yang berkelanjutan menciptakan kondisi untuk potensi penyempitan pasokan. Sementara koreksi jangka pendek tetap mungkin jika leverage di pasar derivatif memanas, gambaran struktural mendukung harga yang lebih tinggi saat permintaan meningkat.

Analisis Teknikal: Fase Konsolidasi dan Level Kunci

Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $115,019, setelah pulih secara stabil dari level terendah awal September di dekat $110,000. Grafik harian menunjukkan BTC membangun momentum saat mendorong ke zona resistensi kunci:

• Rata-rata Bergerak Sederhana 50-hari (SMA) di $114,562 telah direbut kembali
• SMA 100 hari di $112,323 sekarang berfungsi sebagai dukungan yang solid
• SMA 200-hari di $102,202 terus mengikat tren bullish jangka panjang

Level kunci untuk diperhatikan:

• Resistensi: $116,000–$118,000 (rally terbaru cap)
• Hambatan besar: $123,217 ( siklus tinggi )
• Dukungan: $114,000 (segera), $112,000 (lebih kuat)

Sebuah breakout yang berhasil di atas zona $116,000–$118,000 dapat membuka jalan menuju penghalang utama di $123,217. Selama BTC bertahan di atas $112,000, pembeli kemungkinan besar akan mempertahankan kendali. Namun, sebuah penurunan di bawah level ini dapat menggeser momentum kembali ke pihak penjual dan berpotensi membawa $110,000 kembali menjadi fokus.

Menerapkan Strategi Squeeze Breakout

Trader yang ingin memanfaatkan potensi breakout dari fase konsolidasi saat ini dapat mempertimbangkan untuk menerapkan strategi volatility squeeze:

1. Identifikasi squeeze: Gunakan indikator teknis seperti Bollinger Bands dan Keltner Channels untuk mengidentifikasi periode volatilitas rendah. Indikator TTM Squeeze, dengan pengaturan 20 periode untuk Bollinger Bands dan Keltner Channels, dapat sangat efektif.

2. Siapkan untuk breakout: Saat volatilitas terkompresi, siapkan untuk kemungkinan pergerakan eksplosif ke arah mana pun.

3. Pemicu masuk: Cari aksi harga yang menembus di atas atau di bawah rentang squeeze, dikonfirmasi oleh peningkatan volume dan momentum.

4. Manajemen risiko: Gunakan stop-loss yang ketat tepat di luar sisi yang berlawanan dari breakout untuk mengelola risiko dengan efektif.

5. Ukuran posisi: Mengingat potensi pergerakan tajam, pertimbangkan ukuran posisi yang lebih kecil untuk mengakomodasi stop yang lebih lebar tanpa risiko berlebihan.

Dengan menggabungkan pendekatan teknis ini dengan wawasan dari data on-chain dan pola akumulasi whale, trader dapat memposisikan diri mereka untuk berpotensi mendapatkan manfaat dari pergerakan signifikan berikutnya dalam price action Bitcoin.