Tiga Saham Dividen yang Layak untuk Meningkatkan Posisi Anda

Wawasan Utama

• Sebuah raksasa farmasi memiliki sejarah dividen yang mengesankan dan valuasi yang menarik.
• Sebuah perusahaan infrastruktur energi menawarkan stabilitas dan imbal hasil dividen yang tinggi.
• Real estate investment trust memberikan dividen bulanan dan potensi pertumbuhan yang kuat.

Dalam dunia investasi, ada kalanya Anda merasa sangat percaya diri tentang saham tertentu. Keyakinan ini mungkin membuat Anda mempertimbangkan untuk meningkatkan posisi Anda, mirip dengan menggandakan taruhan Anda dalam permainan blackjack. Namun, dalam ranah saham dividen, lebih tepat untuk memikirkan ini sebagai "menggandakan" daripada "menambah taruhan." Faktor pentingnya adalah memiliki keyakinan yang kuat terhadap prospek masa depan saham tersebut. Dengan pemikiran ini, berikut adalah tiga saham dividen yang, menurut saya, layak dipertimbangkan untuk meningkatkan posisi Anda saat ini.

1. Raksasa Farmasi

Mari kita mulai dengan seorang aristokrat dividen sejati. Perusahaan farmasi ini telah secara konsisten meningkatkan dividen mereka selama lebih dari lima dekade, yang memberikannya gelar bergengsi sebagai Raja Dividen. Yang lebih luar biasa adalah laju di mana raksasa farmasi ini telah meningkatkan dividen mereka. Sejak pemisahannya dari perusahaan induknya pada tahun 2013, perusahaan ini telah meningkatkan pembayaran dividennya sebesar 310% yang mencengangkan. Saat ini, hasil dividen ke depan berdiri pada angka sehat 3,1%.

Perusahaan telah berkinerja sangat baik pada tahun 2025, secara signifikan melampaui pasar yang lebih luas. Pendorong utama di balik kenaikan saham yang mengesankan adalah pertumbuhan penjualan dan keuntungan yang disesuaikan yang kuat, yang sebagian besar dikaitkan dengan obat penyakit autoimun.

Keberhasilan obat-obat ini mencerminkan profil risiko yang berkurang bagi perusahaan setelah kehilangan eksklusivitas di AS untuk obat blockbuster-nya yang sebelumnya pada tahun 2023. Perusahaan telah menavigasi tebing paten ini dengan keterampilan yang luar biasa dan tidak lagi bergantung pada penjual teratas sebelumnya untuk mendorong pertumbuhan.

Alasan menarik lainnya untuk mempertimbangkan saham farmasi ini adalah valuasinya saat ini. Saham diperdagangkan pada lipat pendapatan maju yang relatif modest sebesar 15. Rasio harga-terhadap-pendapatan-terhadap-pertumbuhan (PEG), berdasarkan proyeksi pertumbuhan pendapatan lima tahun analis, adalah 0,38 yang sangat rendah. Sedikit saham yang menawarkan kombinasi menarik seperti potensi pendapatan, prospek pertumbuhan, dan valuasi yang menguntungkan.

2. Raksasa Infrastruktur Energi

Jika volatilitas pasar terbaru membuat Anda merasa tidak nyaman, Anda tidak sendirian. Namun, beberapa saham dividen menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Saya percaya perusahaan infrastruktur energi ini termasuk dalam kategori itu.

Perusahaan ini terkenal karena jaringan pipa yang luas, membentang lebih dari 90.000 mil, termasuk usaha patungan dengan pemain energi besar lainnya. Pipa-pipa ini mengangkut sekitar 30% dari produksi minyak mentah Amerika Utara dan sekitar 20% dari gas alam yang dikonsumsi di AS. Selain itu, perusahaan ini merupakan utilitas gas alam terbesar di Amerika Utara berdasarkan volume.

Segment bisnis ini memberikan perusahaan stabilitas yang luar biasa. Selama tantangan ekonomi besar seperti krisis keuangan 2007-2008, jatuhnya harga minyak pada 2015, dan pandemi COVID-19 pada 2020-2021, perusahaan secara konsisten menghasilkan pendapatan yang disesuaikan dan arus kas yang dapat didistribusikan dengan stabil.

Tidak mengherankan bahwa perusahaan memiliki catatan yang mengesankan dengan 30 tahun berturut-turut peningkatan dividen. Investor yang fokus pada pendapatan juga harus menghargai imbal hasil dividen maju yang menarik sebesar 5,65%.

3. Sebuah Kepercayaan Real Estat Dividen Bulanan

Real estate investment trust (REIT) ini memiliki kesamaan dengan perusahaan infrastruktur energi dalam hal profil dividen. Ini juga telah meningkatkan dividennya selama 30 tahun berturut-turut. Hasil dividen ke depan sebesar 5,57% sebanding dengan perusahaan energi tersebut. Perbedaan utamanya adalah bahwa REIT ini mendistribusikan dividennya secara bulanan daripada triwulanan.

Karakteristik lain yang dimiliki bersama dengan perusahaan energi adalah stabilitasnya. Portofolio REIT sangat terdiversifikasi, mencakup 1.630 klien di 91 industri yang berbeda. Meskipun sebagian besar propertinya terletak di AS, perusahaan ini juga memiliki aset di Eropa dan Inggris.

Tidak ada klien tunggal yang menyumbang lebih dari 3,5% dari total sewa kontrak tahunan REIT. Lima klien teratas secara kolektif hanya mewakili 15% dari total sewa. Meskipun hampir 80% dari properti REIT disewakan kepada pengecer, sebagian besar beroperasi di pasar ritel yang tidak bersifat diskresioner, dengan harga rendah, atau yang berorientasi layanan, yang membantu mengurangi eksposur risiko perusahaan.

Total addressable market REIT di AS diperkirakan sebesar $5,5 triliun. Peluang di Eropa bahkan lebih besar yaitu $8,5 triliun. Perlu dicatat, REIT hanya menghadapi satu pesaing utama di pasar Eropa. Prospek pertumbuhan ini, dipadukan dengan dividen robust dan stabilitas REIT, menjadikannya opsi menarik bagi investor yang ingin meningkatkan posisi mereka dalam saham dividen.

Kesimpulannya, ketiga saham dividen ini menawarkan alasan yang menarik bagi investor untuk mempertimbangkan peningkatan posisi mereka. Namun, seperti halnya keputusan investasi lainnya, sangat penting untuk melakukan penelitian yang mendalam dan mempertimbangkan tujuan keuangan dan toleransi risiko individu Anda sebelum melakukan langkah di pasar.