先物取引におけるランダムインセンティブトラップとFOMOを回避する方法とは？

I. 先物取引における感情的な現象

先物取引において、次のような状況に陥ったことはありませんか？

1.手動の空売りと高頻度取引に溺れる。

2.元手が増えるにつれて心理的なストレスからデイトレードになり、結局感情的なトレードで損失を出す。

3.失敗を恐れるあまり、他のトレーダーが自信を持っているときに、トレンドに盲従して、結局は損失を出す。

上記のような現象はなぜ起こり、どうすれば回避できるのでしょうか。この現象の深い理由を分析し、その根底にある心理的なロジックについて学んでみましょう。まず、ランダムインセンティブトラップとは何かということを理解する必要があります。

Ⅱ．ランダムインセンティブトラップとは？

「ランダムインセンティブトラップ」とは、トレーダーがランダムなインセンティブを追求することによって、取引中毒になってしまう心理状態のことである。この概念を分かりやすく説明するために、スキナーの箱の実験が役立ちます。スキナーの箱は行動心理学者B.F.スキナーによって開発された、ラットの行動心理学で使われる実験室である。

箱の壁の片側に押すことのできるレバーがあり、レバーの横には小さな穴に対して餌を入れる小さなカップが設計され、小さな穴の外側にはペレット状の餌を入れるためのフードディスペンサーがあります。ラットがレバーを作動させると、ペレット状の餌が小穴から箱の中に落ちてきます。

この実験を複数回繰り返した結果、ランダムインセンティブ中毒の現象が見られました。箱の中のラットが餌のレバーを押すと、いつものようにペレット状の餌が出るのではなく、不規則かつランダムに餌が放出され、餌の放出間隔やペレットの数も不確定でした。やがて、ランダムな餌に動機づけられたラットは、必死でレバーを押し、疲弊するまで数時間押し続けました。

この実験は、「ギャンブル、空売り、宝くじ」などの依存行動を説明するものです。この実験の原理と結果は、すべてのトレーダーに、このネズミのように感情に支配されることなく、心理的な弱さを克服すべきことを教えています。

III.FOMOとは？

FOMOとは、”Fear of Missing Out “という言葉を指します。より多くの欲求、リスクに対する恐怖、他者との比較、他者の影響、これらの要素はほぼ普遍的なものです。したがって、これらの要素は、ほとんどの投資家、ほとんどの市場に大きな影響を与えます。その結果、間違いが生じ、その間違いは頻繁に、広範囲に、繰り返し起こるのです。

• ハワード・マークス 「最も重要なこと」より引用

IV.先物取引でFOMOとランダムインセンティブトラップを回避するには？

1.取引計画の作成

各取引がロジックと戦略に裏付けられていることを確認するために、取引計画に厳密に従います。

1. 安定した取引心理を維持する

自分の感情をコントロール(エモーションマネジメント)を行い、失敗を恐れない。

1. リスク管理の徹底

戦略的かつ論理的な取引を行うため、損切り、利確を設定し、適切なポジション管理を行う。

4.取引システムを確立し、素直に向き合う。

常に学習する姿勢を持ち、自分の取引ロジックを確立し、確立した取引システムを毎回の取引で改善し続ける。

V.まとめ

感情や考え方は、取引、特にレバレッジが高く、ポジションが大きく変動する先物取引において重要な要素となっています。したがって、優れたトレーダーは、正しい投資哲学、効率的なツール、有効な取引システムを必要とするだけでなく、常に自分の感情・精神状態を実践に合わせる必要があります。

偉大な業績が一歩一歩達成されるように、すべての取引を通じて自分の感情をコントロールする必要があります。

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