8年間のトレーダーの生存の鉄則：ギャンブルの中で生き残り、規律でお金を稼ぐ

取引を始めて8年になりますが、「正確な予測」でずっと勝ち続けている人は見たことがありません。むしろ、欲望や運に任せて元本を失った人をたくさん見てきました。実際、取引の核心は非常にシンプルです：まずは価格の変動の中で元本を守ることを学び、その後、鉄のような規律で利益をしっかりと掴むことです。この5年間の経験は、私がロスカットから這い上がり、価格の変動の中で磨いてきたものであり、どの教訓にも真実の教えがあります。

1. リスク管理はライフラインであり、損失を止めることは厳格なルールです。

市場で長く生き残るためには、どれだけ稼げるかではなく、どれだけ損失を抑えられるかが重要です。私は自分に厳格な基準を設けています：耐えられる最大リスクを100点とした場合、各取引で最大でも1〜3点のリスクしか露出しないようにします。例えば、100,000元の資本金がある場合、単回の損失の下限は絶対に3,000元を超えないようにし、この金額に近づいたら、後の市場が反転するかどうかにかかわらず、すぐに退場します。

損切りは決して「オプション」ではなく、元本を守るための最後の防線です。価格が設定したポイントに達した場合でも、当初のエントリーの論理が成立しなくなった場合でも、たとえ数日間持ち続けても期待した利益が得られない場合でも、私は躊躇せずにポジションを決済します。「もう少し待てば回復する」との幸運を信じている人を多く見てきましたが、小さな損失が爆損に繋がり、最終的には再起のチャンスすら失ってしまいます。また、利益が出た後に30％の調整があった場合、私はすぐに利益を確保します。「最高点で売る」ことを追求するよりも、手元の利益をしっかりと握り、確実に利益を確保することが重要です。

2. 取引システムは基盤であり、規律は分析よりも重要です。

安定した利益を上げている人は、皆自分の「取引フレームワーク」を持っており、感覚に従って無闇に注文を出すことはありません。私は二つの効果的な構築方法を見てきました：一つは「バランス型」で、40%はファンダメンタルズ（例えば業界政策、需給関係）、30%はテクニカル分析（K線、移動平均線）、20%は経験、10%は直感に頼ります；もう一つは「テクニカル型」で、80%はテクニカル指標を注視し、20%はファンダメンタルズを補助的に見る方法です。しかし、どちらの場合でも、核心は「何ができるかを明確にし、何ができないかをより明確にすること」です。

私は以前、大きな失敗をしたことがあります。明らかにシステムが「ポジションをクローズすべき」と警告していたにもかかわらず、自分の判断で「これがトップだ、もう少し待てばもっと稼げる」と思い込み、結果的に口座の資産が40%も蒸発してしまいました。それ以来、どんなに優れた分析でも、規律を守らなければ無意味だということを理解しました。システムが定めたルールは、機械のように厳格に遵守しなければならず、決して「例外」を設けてはいけません。

3. 取引の最後は、自分自身との戦いである。

取引の相手は決して市場ではなく、自分の貪欲と恐怖です。連続していくつかの取引で利益を上げた後、人は簡単に浮かれてしまい、「多く取引する」ことでさらに稼ごうとします。この時、私は強制的にポジションを50％減らし、自分を冷静に保つようにします；お金を失った後は、「早く取り戻さなければ」と衝動的に注文してしまいがちです。このような時、私は思い切って手を止め、その日の相場がどんなに良くても触れないようにし、感情的な判断で口座を台無しにしないようにします。

実際、市場の変動は悪いことではなく、むしろ利益を得るチャンスが隠れていますが、その前提は、理性で欲望を抑えることができるかどうかです。以前、私は半年間、軽いポジションで取引を行い、少しずつ利益を上げていきました。少しでも利益が出たらお金を引き出し、最終的にその利益で車を3台、家を1軒購入しました。今振り返ると、この「利益が出たら出金する」という習慣が、逆に口座をより安定させました——手元のお金は実際のものであり、気持ちも安定し、操作も変形しません。

4. お金は座って稼ぐものであり、振り返りは進歩の近道です。

多くの人は「頻繁に取引をしないとお金を稼げない」と思っていますが、実際はその逆です。取引の大部分の時間は「待つ」べきです——自分のシステムに合ったシグナルが現れるのを待ってから行動するのです。新参者が市場を注視して頻繁に操作し、最終的に手数料がたくさんかかり、元本もかなり減ってしまったのを見たことがあります。本当にお金を稼ぐ取引は、往々にして「一目で見極めて、躊躇せずに入場し、忍耐強く持ち続ける」ものです。

そして、すべての取引は、利益を出しても損失を出しても、振り返りが必要です。私はポジションを開く論理、ポジションを閉じる理由、その時の資金の変化、さらには自分の感情までも記録します。まるで玉ねぎを剥くように分析します：今回は運が良かったのか、それともシステムが正しかったのか？損失を出したのはルールが実行されなかったからか、それとも信号の判断を誤ったからか？「なぜ今回は下落したのか」と悩むのではなく、データからパターンを見つけることが重要です。例えば、「次回このような形態に遭遇した場合、どう対処すべきか」と考えます。私自身の取引システムは、無数の損失の振り返りを経て、少しずつ改善されてきたものです。

5. 市場に対して常に敬意を払い、「経験」を「真理」として扱わないでください。

市場で最も確実なことは、それが永遠に不確実であるということです。時にはお金を稼ぐことができるかもしれませんが、それは単に運が良かっただけかもしれません。自分の「技術が優れている」と誤解しないでくださいし、運を才能と考えてはいけません。以前、鉄鉱石を扱っていた際に、価格が歴史的な高値を突破したのを見て、「歴史的な高値は調整されるだろう」という経験から大きくショートポジションを取りましたが、結果的に大きな損失を被りました。その後、私は歴史的データは参考にすることができるが、未来を定義するものではないことを理解しました。トレンドに従うことは、「正確なポイント」にこだわることよりもずっと重要です。

真のトレーディングの達人は、市場と対峙することはなく、「私は市場を予測できる」とは思わない。彼らはルールを使ってリスクを封じ込め、不確実性の中で確実な機会を見つけ、自分自身との和解の中で徐々に利益を上げていく。結局のところ、トレーディングはマラソンであり、短距離走ではない。持続することが一時的な暴利よりも重要である。