ワイコフ分配：スマートマネーの出口戦略

市場を注意深く観察してきましたが、Wyckoff Distributionパターンが異なる資産にわたってどのように繰り返されるかは魅力的です。この弱気反転パターンは、約65-70%の確率で下方向に解決され、機関投資家がどのようにホールドを小売トレーダーである私たちに体系的に分配するかを示す窓を提供します。

ワイコフの手法に初めて出会ったとき、私は懐疑的でした。しかし、このパターンが何度も繰り返されるのを見た後、私はその効果を無視できなくなりました。このパターンは、本質的に「スマートマネー」がポジションを手放しながら、売却を完了するために価格の安定性を十分に保つ方法を明らかにしています。

ワイコフ分配が特に興味深いのは、市場操作を暴露する方法です。大規模な機関は単にポジションを投げ捨てるのではなく、強さの幻想を作り出しながら、静かに無防備な買い手に保有株を分配します。このパターンにはいくつかの重要なフェーズが含まれています：予備供給、買いクライマックス、自動反応、二次テスト、そして最終的に価格が崩壊するマークダウンフェーズです。

ボリューム分析はここで重要です。分配中、反発時にボリュームが減少し、下落時にボリュームが増加することに気付くでしょう - これは明らかに、売り圧力が水面下で高まっているサインです。多くのトレーダーがこの偽のブレイクアウトを買って捕まってしまい、価格が下落し始めるときにホールドしていることを見てきました。

現在の市場状況は、いくつかの資産においてワイコフ分配パターンが現れるのに適しているようです。複数の市場で過去最高の評価がされている中、機関投資家は潜在的な修正前に出口戦略を模索しているかもしれません。

配分フェーズでの取引は極めて慎重を要します。市場は強そうに見えるかもしれませんが、実際にはスマートマネーが退出しています。この欺瞞がまさに、リテールトレーダーが市場のトップ付近でまさに間違ったタイミングで購入する理由です。

これらのパターンと戦うのではなく、早期に識別して戦略を調整する方がより利益が得られることがわかりました。分配の兆候が形成されているのを見たときは、新しいポジションに対して非常に選択的になり、既存のポジションのストップを引き締めます。

ワイコフの手法は100年以上前のものかもしれませんが、今日の市場でも驚くほど効果的です。流通の心理は変わっていません - 変わったのはそれを実行するために使用されるテクノロジーだけです。