O telefone de liquidação às duas da manhã: o que te mata não é a alavancagem, é a "posição completa"

Às duas da manhã, a minha irmã enviou uma mensagem de voz com um tom de choro: "Eu tinha 10 mil U e só me restam 87! Apenas recuou 3%, como é que fui liquidada?"
Eu cliquei na captura de tela - 9500U posição completa 10x de compra, sem stop loss.
Isso não é negociação? É colocar sua vida e patrimônio na mesa de jogo, e o banqueiro dá um leve tremor, você está fora.

A verdade: o verdadeiro culpado pela liquidação não é a alavancagem, mas sim a posição.
Muitas pessoas erroneamente acreditam que a alta alavancagem é o pecado original, mas não é o caso. A verdadeira fórmula de risco é: risco = densidade de capital × amplitude de flutuação. A alavancagem é apenas uma lupa, enquanto a quantidade de capital que você investe é realmente o barril de pólvora.

· 900U com 10x: volatilidade inversa de 5%, instantaneamente a zero.
· 100U abrir 10x: precisa de uma volatilidade inversa de 50% para ser liquidado.

Entendeu? O que controla a sua vida ou morte não é o múltiplo de alavancagem, mas sim quanto capital você se atreve a investir de uma só vez.

Três regras de ferro: As minhas regras práticas de reviravolta em seis meses
Eu levei seis meses para transformar 10.000 U em 24.000 U, não confiando em previsões precisas, mas sim nestas três leis de ferro:

1. Ataque único ≤ 20%
10 mil U na conta, a posição única nunca deve exceder 2000 U. Mesmo com uma paragem de perda de 10%, a perda será apenas de 200 U, e a conta ainda terá 9800 U para continuar a lutar.
2. Perda única ≤ 3% do capital total
Usar 2000U com alavancagem de 10x, vou definir o stop loss em 1,5% antecipadamente, assim a perda máxima será de 300U, exatamente 3% do capital total. Mesmo que eu tenha 10 stop losses consecutivos, ainda mantenho 70% do capital, estou aqui, a mesa ainda está.
3. Não olhar para o mercado durante a oscilação, não perseguir lucros.
Antes de formar uma quebra eficaz no gráfico K de 4 horas, deve ser ignorado; uma vez que entre no mercado, mesmo que o preço dispare, nunca aumente a posição temporariamente, evitando que emoções transformem as ordens lucrativas em ordens de perda.

A verdadeira "posição completa" é gerenciar riscos, e não apostar tudo.
A correta compreensão de "posição completa" não é "apostar tudo", mas sim "deixar espaço para respirar nas suas decisões".
Deveria ser um colete à prova de balas, para te proteger de projéteis perdidos; e não um colete de lâminas, que te fere durante a volatilidade.

Por favor, lembre-se: teste com posição leve + controle rigoroso de riscos, é isso que lhe dá a verdadeira confiança para desligar o telefone à noite e dormir tranquilamente.