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加密貨幣市場中存在兩種常見的大玩家操縱策略:止損獵殺和爆倉獵殺。這些策略利用市場的低流動性和高槓杆特性,使散戶投資者處於不利地位。
止損獵殺是指一些資金雄厚的參與者有意將價格推至散戶的止損位附近,通常是在重要的支撐或阻力位。這樣做的目的是觸發大量的止損賣單,從而創造一個以較低價格購買的機會。
爆倉獵殺則專門針對使用槓杆交易的用戶。操縱者試圖將價格推至足以觸發強制平倉的水平,即所謂的清算線。這種做法可能引發連鎖反應,導致更多的強制平倉,進一步加劇市場波動。
這些策略的影響範圍相當廣泛。據統計,2021年至2025年間,全球因爆倉而損失的金額高達數百億美元,影響了數以百萬計的用戶。一些大型參與者甚至利用復雜的算法和交易所提供的訂單簿信息來精準執行這些策略。
對於散戶投資者來說,了解這些市場操縱手法至關重要。建議採取以下措施來保護自己:
1. 避免過度使用槓杆,這會增加被清算的風險。
2. 設置合理的止損位,不要過於接近當前市場價格。
3. 分散投資,不要將所有資金集中在單一資產上。
4. 保持警惕,特別是在市場出現異常波動時。
5. 學習識別市場操縱的跡象,如短時間內的劇烈價格波動。
通過深入理解市場動態和採取謹慎的交易策略,散戶投資者可以更好地在這個復雜的加密貨幣市場中保護自己的利益。