Чи варто інвестувати в Торгівлю криптовалютою Gate за ціною нижче $10?

Ключові Пункти

• Gate залучила значну підтримку від великих гравців у сфері цифрових активів.

• Біржа розширює свої послуги та прагне отримати регуляторне схвалення на ключових ринках.

• З огляду на значні витрати готівки, Gate стикається з труднощами у досягненні прибутковості в найближчій перспективі.

Чи є криптовалюти майбутнім фінансів? Саме це стверджують експерти галузі. Компанії вкладають ресурси в розробку сучасних торгових платформ, які обіцяють революціонізувати наше взаємодію з цифровими активами. Справді, майбутнє нарешті може побачити широке впровадження децентралізованих фінансів.

Кілька відомих венчурних капітальних компаній та криптовалютних проектів інвестували в Gate, метою якого є незабаром запропонувати комплексну торгову екосистему на ринку. Станом на 12 жовтня 2025 року акції компанії торгуються по $8.46, що відображає 37% зниження від нещодавнього піку.

Давайте розглянемо, чи варто інвестувати в акції Gate нижче позначки $10 , оскільки компанія прагне впливати на майбутнє криптовалютної торгівлі.

Наближення розширення послуг

Флагманським продуктом Gate є його вдосконала торгова платформа, яка пройшла значну розробку, тестування та процеси дотримання регуляторних вимог. Як інноваційна біржа, що впроваджує передові технології блокчейн та складні торгові алгоритми, Gate орієнтується у складному регуляторному середовищі для отримання дозволів від фінансових органів.

Ця перевірка є виправданою, оскільки регулятори прагнуть забезпечити безпеку та надійність цих нових торгових платформ для користувачів. На відміну від традиційних бірж з обмеженою функціональністю, платформа Gate розроблена для надання широкого спектра послуг при збереженні низьких комісій, що потенційно може порушити існуючий ринок. На наступний бичачий ринок, який очікується в 2026 році, Gate планує запустити вдосконалені функції та підтримку нових класів активів, прагнучи захопити значну частку зростаючого ринку криптовалют.

Знижуючи часи торгівлі та пропонуючи сучасні інструменти, платформа Gate може надати значні переваги трейдерам, що може перетворитися на конкурентні переваги та утримання користувачів. Хоча точний графік отримання регуляторних дозволів залишається невизначеним, Gate провела широке тестування та оновлення протягом 2025 року, включаючи успішну обробку рекордних обсягів торгівлі під час нещодавньої ринкової волатильності.

На Близькому Сході компанія готова отримати свій перший значний дохід, оскільки готується до запуску операцій в новій юрисдикції, дружній до регулювання. Це розширення стане випробувальним майданчиком для технології Gate, оскільки вона прагне здобути популярність на ринках криптовалют у всьому світі.

Масштабування та шлях до прибутковості

Операція криптовалютної біржі – будь то централізована чи децентралізована – вимагає значних початкових інвестицій та постійних операційних витрат. Це також зазвичай пов'язано з вузькими прибутковими маржами в умовах високої конкуренції. Кожен новий ринок, на який виходить Gate, оцінюється в мільйони на витрати на дотримання вимог та інфраструктуру. Наразі Gate звітує про річний негативний вільний грошовий потік у розмірі 447,5 мільйонів доларів.

Припускаючи, що компанія може досягти 30% валового маржі від своїх доходів від торгових зборів, Gate потрібно буде генерувати приблизно 1,5 мільярда доларів США річного доходу, щоб його валовий прибуток покривав поточні витрати. Це означає, що потрібно обробляти сотні мільярдів у торговому обсязі щорічно. Хоча ця цифра не враховує потенційний дохід від інших послуг або стратегічних партнерств, точний вплив цих додаткових джерел поки що залишається невизначеним.

У короткостроковій перспективі Gate очікує зосередитися на кількох ключових ринках. Щоб досягти позитивного грошового потоку, біржі потрібно значно збільшити свою частку на ринку або суттєво зменшити витрати на операції. У будь-якому випадку, може пройти кілька років, перш ніж Gate досягне стійкого позитивного грошового потоку.

Чи варто купувати акції Gate?

На завершення найбільш недавнього кварталу Gate повідомила про наявність 1,7 мільярда доларів США в резерві готівки після залучення капіталу в розмірі $850 мільйонів. Це, ймовірно, забезпечить запас на кілька років за поточним темпом витрат, що дозволить час для масштабування операцій і демонстрації життєздатності своєї торгової технології.

Однак це не обов'язково робить акції привабливими для покупки нижче $10. Навіть за своєю поточною ціною компанія має ринкову капіталізацію в 5,6 мільярда доларів, цифра, яка може продовжувати зростати через розмивання. Протягом лише минулого року кількість акцій Gate збільшилася на 53% в результаті зусиль зі збору коштів для підтримки свого розширення. Ця тенденція може перешкоджати створенню вартості на акцію в наступні роки.

Навіть не враховуючи потенційне розмивання, Gate стикається з істотними перешкодами на шляху до досягнення прибутковості без суттєвого зростання обсягів торгівлі та частки ринку. Більше того, $1.5 мільярда річного доходу може бути недостатньо для генерування позитивного вільного грошового потоку, що є критично важливим для довгострокової стабільності. Gate може знадобитися від п'яти до десяти років, щоб досягти цього показника доходу, враховуючи, що наразі він генерує мінімальний дохід.

З цих причин акції Gate не виглядають привабливими для інвесторів на даний момент, навіть з урахуванням того, що ціна знизилася нижче $10. Як і з будь-якими інвестиціями в нестабільному секторі криптовалют, ретельне дослідження та обережне врахування ризикової толерантності є необхідними.