Vale a pena investir na plataforma de Negociação de criptomoedas da Gate abaixo de 10 $?

Pontos Chave

• A Gate atraiu um apoio significativo de grandes players no espaço dos ativos digitais.

• A exchange está a expandir os seus serviços e a visar a aprovação regulatória em mercados-chave.

• Com um significativo consumo de caixa, a Gate enfrenta desafios para alcançar a rentabilidade no curto prazo.

As criptomoedas são o futuro das finanças? É isso que os especialistas do setor estão sugerindo. As empresas estão investindo recursos no desenvolvimento de plataformas de negociação avançadas, que prometem revolucionar a forma como interagimos com ativos digitais. De fato, o futuro pode finalmente ver a adoção generalizada das finanças descentralizadas.

Várias proeminentes empresas de capital de risco e projetos de criptomoedas investiram na Gate, que visa trazer um ecossistema de negociação abrangente para o mercado em breve. Em 12 de outubro de 2025, as ações da empresa estão sendo negociadas a 8,46 $, representando uma queda de 37% em relação ao seu pico recente.

Vamos examinar se as ações da Gate são um investimento digno abaixo da marca de $10 enquanto se esforçam para moldar o futuro do comércio de criptomoedas.

Expansão Imminente de Serviços

A oferta principal da Gate é a sua plataforma de trading avançada, que passou por extensos processos de desenvolvimento, teste e conformidade regulatória. Como uma exchange inovadora que incorpora tecnologia blockchain de ponta e algoritmos de trading sofisticados, a Gate está a navegar por um complexo panorama regulatório para obter aprovações das autoridades financeiras.

Este escrutínio é justificado, uma vez que os reguladores querem garantir que estas novas plataformas de negociação sejam seguras e fiáveis para os utilizadores. Ao contrário das bolsas tradicionais com funcionalidade limitada, a plataforma da Gate foi concebida para oferecer uma ampla gama de serviços, mantendo taxas baixas, o que pode perturbar o mercado existente. Para o próximo ciclo de alta previsto para 2026, a Gate está a planear lançar funcionalidades melhoradas e suporte para novas classes de ativos, visando capturar uma parte significativa do crescente mercado de criptomoedas.

Ao potencialmente reduzir os tempos de negociação e oferecer ferramentas avançadas, a plataforma da Gate pode fornecer benefícios substanciais aos traders, o que pode se traduzir em vantagens competitivas e retenção de usuários. Embora o cronograma exato para as aprovações regulatórias permaneça incerto, a Gate realizou testes extensivos e atualizações ao longo de 2025, incluindo a gestão bem-sucedida de volumes de negociação recorde durante a recente volatilidade do mercado.

No Oriente Médio, a empresa está pronta para gerar sua primeira receita significativa enquanto se prepara para lançar operações em uma nova jurisdição amigável à regulamentação. Esta expansão servirá como um campo de provas para a tecnologia da Gate, enquanto busca ganhar tração nos mercados de criptomoedas em todo o mundo.

Escalonamento e Caminho para a Rentabilidade

Operar uma exchange de criptomoedas – seja centralizada ou descentralizada – requer um investimento inicial substancial e custos operacionais contínuos. Normalmente, também envolve margens de lucro reduzidas em um mercado altamente competitivo. Cada novo mercado que a Gate entra é estimado em custar milhões em despesas de conformidade e infraestrutura. Atualmente, a Gate está reportando um fluxo de caixa livre negativo anual de $447,5 milhões.

Assumindo que a empresa consiga alcançar uma margem bruta de 30% sobre sua receita de taxas de negociação, a Gate precisaria gerar aproximadamente 1,5 bilhões de dólares em receita anual para que seu lucro bruto cubra as despesas atuais. Isso se traduz em lidar com centenas de bilhões em volume de negociação a cada ano. Embora esse número não considere a receita potencial de outros serviços ou parcerias estratégicas, o impacto exato dessas fontes adicionais permanece incerto no momento.

A curto prazo, a Gate espera concentrar-se em um punhado de mercados-chave. Para alcançar um fluxo de caixa positivo, a exchange precisará aumentar significativamente sua participação de mercado ou reduzir substancialmente os custos operacionais. De qualquer forma, pode levar vários anos até que a Gate alcance um fluxo de caixa positivo sustentável.

A ação da Gate é uma boa compra?

No final do trimestre mais recente, a Gate reportou $1,7 bilhões em reservas de caixa após uma captação de $850 milhões. Isso provavelmente fornece um fôlego de alguns anos à taxa de queima atual, permitindo tempo para escalar operações e demonstrar a viabilidade de sua tecnologia de negociação.

No entanto, isso não torna necessariamente a ação uma compra abaixo de 10 dólares. Mesmo ao seu preço atual, a empresa possui uma capitalização de mercado de 5,6 bilhões de dólares, um valor que pode continuar a crescer devido à diluição. Apenas no último ano, as ações em circulação da Gate aumentaram em 53% como resultado de esforços de captação de recursos para apoiar sua expansão. Essa tendência pode dificultar a criação de valor por ação nos próximos anos.

Mesmo desconsiderando a potencial diluição, a Gate enfrenta obstáculos significativos para alcançar a rentabilidade sem um crescimento substancial nos volumes de negociação e na participação de mercado. Além disso, $1,5 bilhão em receita anual pode não ser suficiente para gerar fluxo de caixa livre positivo, que é crucial para a sustentabilidade a longo prazo. Pode levar de cinco a dez anos para a Gate atingir este marco de receita, considerando que atualmente gera uma receita mínima.

Por essas razões, as ações da Gate não parecem ser uma compra convincente para os investidores neste momento, mesmo com o preço caindo abaixo de $10. Assim como em qualquer investimento no volátil setor de criptomoedas, uma pesquisa minuciosa e uma consideração cuidadosa da tolerância ao risco são essenciais.