O mercado de encriptação desta semana apresenta uma tendência de crescimento robusto, com aumentos e avanços significativos em vários setores.

O Bitcoin mais uma vez demonstra seu apelo como ouro digital, com o preço subindo para um novo recorde histórico de 125.000 dólares, com um aumento semanal de 11,5%. Analistas do JPMorgan têm uma perspectiva otimista sobre o futuro do Bitcoin, prevendo que ele pode alcançar 165.000 dólares até o final do ano. Eles acreditam que, em comparação com o ouro, o Bitcoin está atualmente severamente subestimado. A volatilidade do Bitcoin é apenas 1,85 vezes a do ouro, bem abaixo dos níveis históricos. Para igualar o tamanho do investimento em ouro privado, a capitalização de mercado do Bitcoin ainda precisa crescer 42%. Esta onda de alta é impulsionada principalmente por investidores de varejo, refletindo uma crescente confiança do mercado no Bitcoin como uma ferramenta de hedge.

O mercado de stablecoins também alcançou um marco importante, com o valor total de mercado ultrapassando 300 bilhões de dólares pela primeira vez, um crescimento de 46,8% desde o início do ano. O USDT continua a dominar, com uma participação de mercado de 58,4%, enquanto o USDC e o USDE ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Vale ressaltar que gigantes das finanças tradicionais, como JPMorgan, Citibank e o banco europeu ING, estão ativamente se posicionando no negócio de stablecoins, mostrando que a aceitação de criptomoedas por instituições financeiras tradicionais está em constante aumento. O Citibank até fez uma previsão ousada de que, até 2030, o tamanho do mercado de stablecoins pode atingir quatro trilhões de dólares, com um enorme potencial de crescimento.

Na distribuição de blockchain, o Ethereum continua a manter a liderança, mas o crescimento acelerado de novas blockchains como Solana, Arbitrum e Optimism reflete que as stablecoins estão se tornando a infraestrutura do mundo encriptação.

O desempenho do mercado de ETFs também é impressionante, com a entrada líquida do ETF de Bitcoin nos EUA ultrapassando 3,24 bilhões de dólares esta semana, estabelecendo o segundo maior recorde de entrada semanal desde seu lançamento em janeiro deste ano. O produto IBIT da BlackRock se destacou, com entradas diárias superiores a 1 bilhão de dólares por três dias consecutivos. Mais notável ainda é que o tamanho dos contratos em aberto de opções de Bitcoin alcançou 38 bilhões de dólares, superando pela primeira vez a Deribit, a maior plataforma de negociação de opções de Bitcoin do mundo, sinalizando que a infraestrutura financeira tradicional está se tornando o principal campo de batalha do comércio de encriptação.

O mercado de ETFs de Ethereum também não fica para trás, com 1,3 bilhões de dólares a entrar esta semana, sendo o produto ETHA da BlackRock o principal responsável. Desde janeiro deste ano, o total de entradas em ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos já se aproxima dos 60 bilhões de dólares, demonstrando a contínua preferência dos investidores institucionais por encriptação.

Estes dados e tendências retratam conjuntamente um cenário em que a encriptação financeira está a acelerar a sua integração no sistema financeiro tradicional, injetando uma forte dinâmica no desenvolvimento a longo prazo do setor.