3 Criptomoedas em que os Bilionários Investiram Recentemente

Principais Insights

• O Bitcoin apresenta oportunidades significativas na integração de IA, com o seu preço atual a parecer atractivo.
• Ethereum apresenta um modelo operacional atraente e oferece rendimentos substanciais de staking.
• Cardano enfrenta desafios devido à volatilidade do mercado, mas está pronto para crescer à medida que as condições melhoram.

Os entusiastas de criptomoedas costumam seguir as escolhas de investimento de investidores bilionários. Embora esses indivíduos de alta renda tenham alcançado um sucesso notável na acumulação de riqueza, é crucial notar que suas estratégias podem nem sempre estar alinhadas com os objetivos e a tolerância ao risco do investidor médio.

No entanto, obter inspiração nas atividades de negociação dos bilionários pode ser valioso, especialmente quando os ativos escolhidos complementam os objetivos do seu portfólio. Embora os investidores bilionários raramente divulguem os seus cronogramas de negociação exatos, eles reportam as suas participações trimestralmente através de declarações regulatórias.

No trimestre mais recente, vários investidores bilionários bem conhecidos adicionaram Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Cardano (ADA) aos seus portfólios. Vamos examinar o que torna essas criptomoedas investimentos potencialmente atraentes no momento.

1. Bitcoin: Integração com IA e Além

As razões por trás do crescente interesse dos bilionários no Bitcoin são evidentes. A criptomoeda pioneira desenvolveu um robusto ecossistema de inteligência artificial (AI) dentro de sua rede, e isso parece apresentar uma oportunidade substancial para crescimento e inovação.

Apesar da sua posição como a maior criptomoeda por capitalização de mercado, o Bitcoin continua a exibir taxas de crescimento impressionantes. No segundo trimestre, a rede viu um aumento de 13% no volume de transações em comparação com o ano anterior, com a adoção da Lightning Network a mostrar um desempenho particularmente forte com um crescimento de quase 18%.

A atividade on-chain do Bitcoin superou as expectativas à medida que os usuários apressaram-se a realizar transações, antecipando potenciais aumentos de taxas devido a atualizações na rede. A atividade geral da rede aumentou 11% em relação ao ano anterior. Notavelmente, a implementação dos Ordinais acelerou, com o volume de inscrições aumentando 23%, tornando-se o segmento de crescimento mais rápido da atividade relacionada ao Bitcoin.

As métricas de rentabilidade do Bitcoin também melhoraram significativamente. A taxa de hash estimada aumentou de 14,7 exahashes no ano passado para 19,2 exahashes neste ano no mesmo trimestre, ultrapassando a faixa superior das projeções dos analistas.

O que torna o Bitcoin ainda mais atraente hoje é a sua valorização atual. Historicamente, o Bitcoin tem negociado a preços premium, mas tem parecido relativamente acessível ultimamente. No momento da escrita, ele negocia a uma relação de valor de mercado para valor realizado (MVRV) de 1,34, menos da metade da sua média de cinco anos de 2,76.

O proeminente investidor Bill Ackman da Pershing Square Capital adquiriu 5.823 BTC no valor de $120 milhões no segundo trimestre, e muitos outros investidores bilionários conhecidos, incluindo Michael Saylor, também possuem participações significativas.

Embora possa levar algum tempo para o Bitcoin recuperar seu desempenho superior ao mercado, esses bilionários percebem uma oportunidade notável. Dada a sua crescente consistência e potencial contínuo, o Bitcoin é um ativo amplamente aplicável que pode se encaixar em muitas estratégias de investimento.

2. Ethereum: Estrutura Robusta e Altos Rendimentos de Staking

A Ethereum serve como a base para quatro grandes protocolos de finanças descentralizadas (DeFi): Uniswap, Aave, Compound e MakerDAO. Uniswap é o seu maior protocolo, com $19.7 bilhões em valor total bloqueado (TVL) globalmente, e todos os seus protocolos suportados juntos representam mais de $32 bilhões em TVL.

Todos esses protocolos operam na blockchain do Ethereum, que apresenta um excelente modelo para gerar receitas. Como o Ethereum em si não constrói aplicações ou gerencia transações individuais, mas fornece a infraestrutura e coleta taxas de gás, possui baixos custos operacionais e simplesmente acumula taxas de rede. Investidores de valor costumam apreciar esse tipo de ecossistema blockchain.

Como o Ethereum suporta aplicações DeFi, tem apresentado um bom desempenho mesmo em condições de mercado desafiadoras. Em uma base consolidada, o volume total de transações aumentou 5,3% ano a ano no segundo trimestre, e a atividade geral da rede aumentou 16% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Stanley Druckenmiller da Duquesne Management adquiriu 751,100 ETH no valor de quase 1,41 bilhões de dólares no segundo trimestre. Bill Ackman também possui uma posição em Ethereum, tendo investido inicialmente em seu projeto precursor em 2012. Agora representa a terceira maior participação em cripto do seu fundo, correspondendo a 11% do portfólio.

O Ethereum é frequentemente considerado uma proposta de valor no espaço cripto, e os investidores compram-no porque acreditam que está subvalorizado em relação ao seu potencial. Também oferece rendimentos de staking atrativos de aproximadamente 3,8%, tornando-o apelativo para aqueles que buscam uma renda passiva. Se você está interessado em investimentos de valor ou à procura de oportunidades de rendimento sólido, o Ethereum pode ser uma opção adequada.

3. Cardano: Construído para Escalabilidade

Cardano é uma plataforma de blockchain desenvolvida nos Estados Unidos que suporta contratos inteligentes e aplicações descentralizadas sob o seu token nativo ADA. O seu desempenho é altamente sensível às condições gerais do mercado de criptomoedas, e enfrentou desafios devido à pressão do mercado causada por incertezas regulatórias.

No entanto, a maré pode estar a mudar para a Cardano. Na verdade, vários investidores bilionários bem conhecidos têm adquirido participações em projetos de infraestrutura de blockchain, e a Cardano está em uma posição semelhante. Não só irá beneficiar de um ressurgimento na atividade DeFi e das novas aplicações que tipicamente acompanham tal crescimento, como também possui um fundo ecossistêmico de $2 bilhões para apoiar os construtores.

O Cardano também tem uma vantagem sobre alguns concorrentes à medida que regulamentos mais rigorosos entram em vigor. Embora o Cardano esteja enfrentando algumas dificuldades de curto prazo devido a preocupações regulatórias, enquanto concorrentes se apressam para se estabelecer em jurisdições mais amigáveis ao cripto, está bem posicionado para capitalizar seu compromisso com a conformidade a longo prazo.

Os tokens ADA estão sendo negociados a um preço baixo hoje, com uma relação entre a capitalização de mercado e o TVL de 11, e o bilionário gestor de fundos hedge David Tepper da Appaloosa adquiriu 266.092.000 ADA no valor de $27 milhões no segundo trimestre. No entanto, investidores potenciais devem entender os riscos associados ao Cardano. Pode levar tempo para que suas vantagens regulatórias se concretizem e, enquanto isso, está se concentrando em melhorar a escalabilidade para conservar recursos.