Sekiz yıllık bir trader'ın hayatta kalma kuralı: Oyunda hayatta kalmak, disiplinle para kazanmak.

Ticaretin sekizinci yılında, kimsenin "kesin tahmin" ile sürekli kazandığını görmedim, aksine birçok kişinin açgözlülük ve şansla ana paralarını kaybettiklerine şahit oldum. Aslında ticaretin özü çok basit: Önce dalgalanmalar içinde ana parayı korumayı öğren, sonra demir gibi disiplinle kârı sağlamlaştır. Bu beş yıllık deneyim, iflastan çıkıp dalgalanmalar içinde şekillendiğim her bir ders, gerçek para ile gizlenmiş dersler barındırıyor.

1. Risk kontrolü hayati önemdedir, zararı durdurmak kesin bir kuraldır.

Piyasada uzun süre yaşamak, ne kadar kazanabileceğinizle değil, ne kadar az kaybettiğinizle ilgilidir. Kendime katı bir standart belirledim: Katlanabileceğim maksimum riski 100 puan olarak alırsam, her bir işlemde en fazla 1-3 puan risk alabilirim. Örneğin, 100.000 ana para ile, bir seferdeki kayıp eşiği kesinlikle 3.000'i geçmemelidir. Bu rakama yaklaştığım anda, piyasada geri dönecek mi yoksa dönmeyecek mi olursa olsun, hemen çıkmalıyım.

Zarar durdurma asla "seçenek" değildir, ancak ana parayı korumanın son savunma hattıdır. Fiyat önceden belirlenen seviyeye düştüğünde, veya başlangıçta girilen mantık geçerli olmadığında, hatta birkaç gün boyunca bekleyip beklenen kazancı göremediğimde bile, hemen pozisyonumu kapatırım. "Biraz daha bekleyip geri dönerim" umuduyla küçük kayıpları büyük iflaslara dönüştüren birçok insan gördüm, sonunda toparlanma şansı bile kalmıyor. Ayrıca, kar elde ettikten sonra %30'luk bir geri çekilme yaşanırsa, hemen karımı alırım - "en yüksek fiyattan satmayı" arzularına kapılmak yerine, elimdeki kârı sıkı tutmak ve güvenli bir şekilde cebe indirmek en iyisidir.

2. Ticaret sistemi temeldir, disiplin analizi daha önemlidir.

Stabil kazanç sağlayanların kendi "ticaret çerçeveleri" vardır ve hislerine göre rastgele işlem yapmazlar. İki etkili kurulum yöntemi gördüm: biri "dengeli tip", %40 temel verilere (örneğin sektör politikaları, arz-talep ilişkisi) bakar, %30 teknik verilere (K çizgisi, ortalama çizgisi), %20 deneyime ve %10 sezgiye dayanır; diğeri ise "teknik tip", %80 teknik göstergelere odaklanır, %20 temel verilere yardımcı olarak bakar. Ancak hangi tür olursa olsun, anahtar "ne yapabileceğinizi net bir şekilde belirlemek, daha da önemlisi ne yapamayacağınızı net bir şekilde belirlemektir".

Bir zamanlar büyük bir hata yaptım: Sistem açıkça "kapatma zamanı" dediği halde, kendi yargılarıma dayanarak "bu zirve, biraz daha beklersem daha fazla kazanırım" diye düşündüm ve sonuçta hesabımın değeri %40 azaldı. O zamandan beri anladım ki, ne kadar iyi bir analiz olursa olsun, disiplin uygulanmadığında hepsi boşa gider. Sistemin belirlediği kurallara, bir makine gibi katı bir şekilde uymalıyım; hiçbir "istisna" olmamalı.

3. İşlem sonunda, her zaman kendinle mücadele edersin.

Ticaretin rakibi asla piyasa değildir, aksine kendi açgözlülüğünüz ve korkularınızdır. Ardışık birkaç işlemde para kazandıktan sonra insanlar kolayca havaya girebilir ve "daha fazla işlem yaparak" daha fazla kazanmaya çalışabilir, bu noktada pozisyonumu %50 azaltmaya zorlarım ve kendimi sakinleştiririm; para kaybettikten sonra ise "hızla telafi etmem gerekiyor" düşüncesine kapılmak kolaydır ve aceleci bir şekilde işlem yapabilirim, bu durumlarda ise doğrudan dururum, o gün piyasa ne kadar iyi olursa olsun işlem yapmam, duygusal kararların hesabımı mahvetmesini önlerim.

Aslında piyasa dalgalanması kötü bir şey değil, aksine para kazanma fırsatlarını barındırıyor, ancak öncelik, mantıklı bir şekilde arzularınızı kontrol edebilmenizdir. Daha önce altı ay boyunca, az miktarlarla işlem yaparak yavaş yavaş kazandım, biraz kazandıkça parayı çekiyordum, sonunda bu kazançlarla 3 araç ve 1 daire aldım. Şimdi geriye dönüp baktığımda, bu "kâr edince para çekme" alışkanlığı aslında hesabımı daha istikrarlı hale getirdi - elimdeki para gerçek, bu yüzden ruh halim sabit, işlemlerim de bozulmuyor.

4. Para oturarak kazanılır, geriye dönük analiz yapmak ilerlemenin kestirme yoludur.

Birçok insan "sık sık işlem yapmak para kazanmanın yoludur" diye düşünüyor, fakat tam tersidir. İşlemler sırasında çoğu zaman "beklemek" gerekir - kendi sisteminize uygun sinyallerin ortaya çıkmasını beklemek ve sonra harekete geçmek. Birçok acemi gördüm, açılışta piyasalara odaklanıp sürekli işlem yapıyorlar, sonunda bir sürü komisyon ödediler ve ana paraları da oldukça azaldı. Gerçekten para kazandıran işlemler genellikle "bir bakışta doğruyu görmek, kararlı bir şekilde pozisyona girmek ve sabırla tutmak" şeklindedir.

Ve her işlemde kazanç veya kayıp olsun, mutlaka gözden geçirmeliyim. Açılış mantığını, kapama nedenini, o anki sermaye değişimini ve hatta kendi duygularımı not alırım, soğan soymak gibi analiz ederim: Bu sefer kazanma sebebim şans mı yoksa sistemin doğru çalışması mı? Kayıp yaşadım, kural uygulanmadı mı yoksa sinyal yanlışı mıydı? "Bu sefer neden düştü" diye takılmak yerine, verilerden bir düzen bulmalıyım, örneğin "Bir sonraki sefer bu tür bir formasyonla karşılaşınca nasıl tepki vermeliyim". Kendi ticaret sistemim, sayısız kayıpların gözden geçirilmesiyle, yavaş yavaş mükemmelleşti.

5. Pazar konusunda her zaman saygılı olun, "tecrübeyi" "gerçek" olarak almayın.

Pazarın en kesin yanı, asla kesin olmamasıdır. Bazen para kazanırsınız, bu sadece şansınızın iyi olmasından kaynaklanır, kendi "teknik becerilerinizin" büyük olduğunu düşünmeyin ve şansı yetenek olarak görmeyin. Daha önce demir cevheri ile uğraşırken, fiyatların tarihsel zirveyi aştığını gördüm, "tarihsel zirveler geri çekilir" deneyimime dayanarak pozisyonumu açtım, sonuçta kayıplarım beni sersemletti. O zamandan beri anladım ki, tarih verileri sadece referans alınabilir, geleceği tanımlamaz; trend doğrultusunda gitmek, "kesin nokta" üzerinde takılmaktan çok daha önemlidir.

Gerçek ticaret ustaları, asla piyasa ile mücadele etmezler, "piyasa hareketlerini tahmin edebilirim" diye düşünmezler. Onlar sadece kuralları kullanarak riski kilitlerler, belirsizlik içinde kesin fırsatlar ararlar ve kendileriyle barış yaparak yavaş yavaş para kazanırlar. Sonuçta ticaret bir maraton gibidir, 100 metre koşusu değil; uzun süre devam edebilmek, anlık kâr elde etmekten daha önemlidir.