Altın Ticaret Uyarısı Perşembe: ABD TÜFE'si Büyük Piyasa Hareketlerini Ateşleyecek! FXStreet Analisti Altın Fiyat Analizi

Perşembe sabahı Asya seansında, spot altın yukarı yönlü seyrini sürdürerek ons başına 3,646 $ civarında işlem gördü. FXStreet analisti Christian Borjon Valencia, altının fiyat hareketleri üzerine analizini sunuyor.

Altın fiyatları, beklenenden zayıf gelen ABD ÜFE enflasyon verilerinin, piyasa inancını güçlendirmesiyle Çarşamba günü yükseldi. Spot altın, Çarşamba günü ons başına 3,640.50 $ ile %0.4 artış gösterdi ve Salı günü 3,674 $ ile tarihi bir zirveye ulaştı.

Valencia, altının Çarşamba günü yükselişinin yumuşak ABD PPI enflasyon verileri tarafından tetiklendiğini belirtmektedir. Bu durum, Fed'in gelecek Eylül toplantısında gevşeme döngüsüne geri dönme olasılığına dair spekülasyonları artırdı. Salı günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi revizyonları, önümüzdeki hafta bir Fed faiz indirimine gitme olasılığını daha da güçlendirdi.

Rus-Polonya gerilimlerinden kaynaklanan jeopolitik risklerin ve İsrail'in Hamas liderliğine yönelik saldırılarının altın fiyatlarının yükseliş momentumunu desteklediğini ekliyor. Rus dronlarının Polonya hava sahasını ihlal ettiğine dair raporlar, Rusya-Ukrayna çatışmasını tırmandırabilir ve bu durum altın fiyatlarından fayda sağlayabilir. Bu arada, İsrail'in Katar'daki Hamas liderliğine yönelik hava saldırıları, ABD'nin Orta Doğu'daki barış çabalarını zayıflatmıştır.

Beklenmedik PPI Düşüşü

Çarşamba günü ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler, Ağustos ayındaki Üretici Fiyat Endeksi'nin beklenmedik bir şekilde düştüğünü, bunun da hizmet maliyetlerindeki azalmanın etkisiyle olduğunu gösterdi.

Ağustos PPI, aylık %0.3 artış beklentilerine karşılık, bir önceki aya göre %0.1 azaldı, yıllık ise beklenen %3.3'e karşılık %2.6 arttı.

Citigroup ekonomistleri yazdı: "Genel olarak, PPI enflasyon baskıları ılımlı görünüyor. Bu raporun, Eylül'de Fed yetkililerinin faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesini ve sonraki politika toplantılarında 25 baz puanlık indirimlere devam etmesini engellemeyeceğini düşünüyoruz."

City Index ve FOREX.com'da piyasa analisti Fawad Razaqzada, "Zayıf ABD verileri, piyasaların yıl sonuna kadar iki veya daha fazla faiz indirimi beklemesiyle altın fiyatlarını desteklemeye devam etmelidir." dedi.

Altın, geleneksel olarak siyasi ve ekonomik belirsizlikler ile enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülmektedir ve genellikle düşük faiz oranı ortamlarında iyi performans gösterir. Altın fiyatları bu yıl zaten %39'dan fazla arttı.

CME'nin FedWatch Aracı, piyasaların 16-17 Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir Fed faiz indirimi için %90 olasılık fiyatladığını gösteriyor.

ActivTrades'ten kıdemli analist Ricardo Evangelista, şunları kaydediyor: "$3,750 ons başına bir sonraki önemli direnç seviyesi haline geliyor ve aşılırsa, fiyatlar yıl sonunda $3,900'e yaklaşabilir."

ABD CPI'ye Odaklan

Valencia, Perşembe günü altın traderlarının, Fed'in politika duruşunu etkileyen önemli bir faktör olarak görülen en son ABD tüketici enflasyon verilerinin açıklanmasını izleyeceğini belirtiyor.

Perşembe günü Pekin saatiyle 20:30'da, ABD Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak ve yatırımcılar, gelecek haftaki Fed toplantısı öncesinde faiz indirimleri hakkında daha fazla ipucu bulmak için verileri yakından takip edecek.

Ekonomistler, Ağustos'taki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (CPI) yıllık %2,7'den %2,9'a yükselebileceğini öngörüyor. Dalgalı kalemler hariç, Temel CPI'nin %3,1'de sabit kalması bekleniyor.

Altın Ticaret Stratejisi

Valencia, altın fiyatlarının yükseldiğini ancak ons başına 3,674 $ olan tarihi yüksek seviyenin altında kaldığını, şu anda 3,650 $ altında işlem gördüğünü belirtiyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinde, altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlıyor ve kar almak olasılığını artırıyor. Eğer RSI 70'in altına düşerse, fiyatlar önemli ölçüde düşebilir.

Altın'ın ons başına $3,600'ın altına düşmesi durumunda, ilk destek seviyesinin $3,550 olacağını ve ardından 22 Nisan'daki $3,500 zirvesinin geleceğini belirtiyor.

Diğer yandan, eğer fiyatlar $3,650'nin üzerine çıkarsa, bir sonraki direnç tarihsel yüksek değer olan $3,674 olacak, ardından $3,700 gelecek.

09:11 Pekin saati itibarıyla, spot altın ons başına $3,646.50 seviyesinden işlem görüyordu.