Kripto varlıklar ticaretinde, sık sık tasfiye olma durumu şans eseri değildir; bunun temelinde ticaretin doğasına dair yanlış anlamalar yatmaktadır. Yılların ticaret deneyimi, tasfiye olmanın nedeninin genellikle kişisel olarak ayarlanan risklerde yattığını, piyasa dalgalanmasında değil olduğunu göstermektedir. Aşağıda, yaygın tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olacak birkaç istikrarlı kazanç stratejisini paylaşıyoruz.

Öncelikle, kaldıraç ile risk arasındaki ilişkiyi anlamak gerekir. Yüksek kaldıraç doğrudan yüksek risk ile eşit değildir; önemli olan pozisyon yönetimidir. 100 kat kaldıraç altında bile, yalnızca %1'lik bir pozisyon kullanılıyorsa, gerçek risk spot ticaretten daha düşük olabilir. Gerçek risk, kaldıraç katsayısı ile pozisyon oranının çarpımı ile ölçülmelidir.

İkincisi, zararın bir kayıp olarak görülmemesi, aksine hesabın güvenlik garantisi olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Tek bir kaybın hesabın toplam değerinin %2'si ile sınırlı tutulması önerilir, bu da hesabınıza bir sigorta mekanizması kurmak gibidir. Piyasa büyük dalgalanmalar yaşarken, stop-loss stratejisini sıkı bir şekilde uygulayan hesaplar genellikle risklerden etkili bir şekilde kaçınabilir ve kayıpları en aza indirebilir.

Üçüncüsü, kaydırma pozisyonu tam anlamıyla yatırım yapmak değildir. Etkili bir yöntem, aşamalı pozisyon açma uygulamaktır: %10'luk bir başlangıç pozisyonu ile başlayarak, her kar %10'a ulaştığında pozisyonu %10 artırmaktır. Bu strateji, piyasa dalgalanmaları sırasında pozisyonu ve risk maruziyetini istikrarlı bir şekilde artırırken, aynı zamanda getirileri de kademeli olarak yükseltir.

Ayrıca, dinamik pozisyon yönetimi son derece önemlidir. Aşağıdaki formül kullanılabilir: Toplam pozisyon (ana para × %2) / (zarar durdurma oranı × kaldıraç oranı) ile aşılmamalıdır. Bu, her işlemdeki riskin kontrol edilebilir bir aralıkta kalmasını sağlar.

Kar alım stratejileri açısından, üç aşamalı bir yöntem önerilmektedir: %20 kârda pozisyonun 1/3'ünü kapatmak, %50 kârda tekrar 1/3'ünü kapatmak, kalan kısmı ise kârı güvence altına almak için hareketli zararı kullanmaktır. Bu yöntem, uygulamada risk ve getiriyi etkin bir şekilde dengelediğini kanıtlamıştır.

Son olarak, birkaç temel ilkeye uyun: Tek seferlik kaybı %2'nin altında tutun, yıllık işlem sayısını 20 işlemi geçmeyecek şekilde sınırlayın, kâr-zarar oranını 3:1'in üzerinde tutun ve %70 zaman boyunca en iyi fırsatı beklemek için pozisyonsuz kalın.

Ticaret piyasası esasen bir olasılık oyunudur. Katı bir ticaret sistemi oluşturarak, duygusal kararlardan uzak durarak ve kayıpları kontrol etmeye odaklanarak uzun vadede sürekli ve istikrarlı kâr elde edilebilir. Unutmayın, başarılı ticaret piyasanın tahmininde değil, etkili risk yönetimi ve disiplin uygulamasındadır.