Розширена стратегія торгівлі Squeeze: максимізація прибутків на волатильних ринках

Цінова дія Біткойна останнім часом характеризується боротьбою між биком і ведмедем, при цьому криптовалюта торгується в вузькому діапазоні навколо позначки $110,000. Проте фаза консолідації приховує суттєві зміни в динаміці ринку та патернах накопичення.

Сигнали накопичення акул потенційного стискання пропозиції

Дані з відомої аналітичної платформи виявляють помітну розбіжність між короткостроковими трейдерами та більшими, покупцями, які мають переконання. Адреси, що тримають від 100 до 1,000 BTC—часто називані "акулами"—додали вражаючі 65,000 BTC всього за сім днів. Це агресивне накопичення підштовхнуло їхні загальні активи до рекордних 3.65 мільйона BTC, навіть коли спотові ціни коливалися близько $112,000.

Цей розрив вказує на те, що гравці з довгостроковою перспективою займають позиції для наступної фази ринкового циклу, поглинаючи пропозицію, тоді як трейдери з короткостроковою перспективою залишаються обережними. Стійкість Біткойна вище $110K підкреслює його силу на фоні постійних ринкових турбулентностей.

Данні ончейн підтверджують структурний попит

Два ключові показники в ланцюзі надають подальші докази того, що поточна ринкова поведінка Біткойна зумовлена глибоким структурним попитом, а не спекуляцією на короткий термін:

1. Довгостроковий тримач (LTH) Зміна чистої позиції: Цей індикатор, який відстежує зміни балансу за 30 днів серед досвідчених тримачів, став сильно позитивним. Ці зелені сплески свідчать про активне накопичення з боку довгострокових учасників, що часто є передвісником великих бичачих ринків, оскільки монети переходять у "сильні руки", менш схильні до продажу під час короткострокової волатильності.

2. Чистий потік на біржі: Останні тижні характеризуються чистими відтоками—BTC, що виводяться з бірж. Це вказує на перевагу холодного зберігання над утриманням активів у ліквідній формі для негайної торгівлі, підтверджуючи, що нещодавні покупки не є спекулятивними маніпуляціями, а фактичним видаленням постачання з обігу.

Вирівнювання накопичення акул, покупки LTH та стійкі виводи з бірж створюють умови для потенційного стискання пропозиції. Хоча короткострокові корекції залишаються можливими, якщо левередж на ринках деривативів перегрівається, структурна картина сприяє вищим цінам, оскільки попит прискорюється.

Технічний аналіз: фаза консолідації та ключові рівні

Біткойн наразі торгується за $115,019, поступово відновлюючись з початкових вересневих мінімумів поблизу $110,000. Щоденний графік показує, що BTC набирає оберти, коли він просувається в ключову зону опору:

• 50-денна проста середня ковзна (SMA) на рівні $114,562 була відновлена
• 100-добова SMA на $112,323 зараз діє як надійна підтримка
• 200-денна SMA на $102,202 продовжує закріплювати довгострокову бичачу тенденцію

Ключові рівні для спостереження:

• Опір: $116,000–$118,000 (недавнє зростання обмежує)
• Основний бар'єр: $123,217 (пік циклу)
• Підтримка: $114,000 (негайна), $112,000 (сильніша)

Успішний вихід вище зони $116,000–$118,000 може очистити шлях до основної перешкоди на рівні $123,217. Доки BTC залишається вище $112,000, покупці, ймовірно, збережуть контроль. Однак, пробій нижче цього рівня може змінити імпульс на користь продавців і потенційно знову зосередити увагу на $110,000.

Реалізація стратегії прориву стиснення

Трейдери, які бажають скористатися потенційними проривами з поточної фази консолідації, можуть розглянути можливість впровадження стратегії стиснення волатильності:

1. Визначте зжаття: Використовуйте технічні індикатори, такі як смуги Боллінджера та канали Келтнера, щоб визначити періоди низької волатильності. Індикатор TTM Squeeze з налаштуванням на 20 періодів як для смуг Боллінджера, так і для каналів Келтнера може бути особливо ефективним.

2. Підготуйтеся до проривів: Коли волатильність зменшується, підготуйтеся до потенційних вибухових рухів в обох напрямках.

3. Тригери входу: Шукайте цінову дію, що виходить за межі діапазону стиснення, підтверджену збільшеним обсягом та моментумом.

4. Управління ризиками: Використовуйте жорсткі стоп-лосси, трохи за межами протилежної сторони прориву, щоб ефективно управляти ризиками.

5. Розмір позиції: Враховуючи потенціал різких рухів, розгляньте менші розміри позицій, щоб врахувати ширші стопи без надмірного ризику.

Поєднуючи цей технічний підхід з даними з блокчейну та патернами накопичення китів, трейдери можуть зайняти позицію, щоб потенційно отримати вигоду від наступного суттєвого руху в ціновій дії Біткойна.