Торговий сигнал по золоту в четвер: американський CPI готовий запалити великі ринкові рухи! Аналіз ціни на золото від аналітиків FXStreet

На початку четверга в азіатській сесії спотове золото зберігало свою висхідну траєкторію, торгуючись біля $3,646 за унцію. Аналітик FXStreet Крістіан Борхон Валенсія пропонує свій аналіз руху ціни золота.

Ціни на золото зросли в середу після того, як дані про інфляцію PPI в США виявилися гіршими, ніж очікувалося, що зміцнило ринкову впевненість в тому, що Федеральна резервна система оголосить про зниження ставок на засіданні наступного тижня. Спотове золото закрилося на 0,4% вище на рівні $3,640.50 за унцію в середу, після досягнення історичного максимуму $3,674 у вівторок.

Валенсія зазначає, що зростання золота в середу було спровоковане м'якими даними про інфляцію PPI в США, що збільшило спекуляції щодо відновлення циклу пом'якшення Федрезервом на майбутньому вересневому засіданні. Перегляди даних про зайнятість у недержавному секторі у вівторок ще більше зміцнили ймовірність зниження ставки Федрезерву на наступному тижні.

Він додає, що геополітичні ризики, пов'язані з напруженістю між Росією та Польщею, а також удари Ізраїлю по керівництву ХАМАСу підтримали бичачу динаміку золота. Повідомлення про порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі можуть ескалувати конфлікт між Росією та Україною, що вигідно позначиться на цінах на золото. Тим часом авіаудари Ізраїлю по керівництву ХАМАСу в Катарі підривають зусилля США щодо миру на Близькому Сході.

Неочікуване зниження PPI

Дані, оприлюднені в середу Міністерством праці США, показали, що індекс цін виробників у серпні несподівано знизився, що стало наслідком зниження витрат на послуги.

Індекс цін виробників у серпні знизився на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, незважаючи на прогнози зростання на 0,3%, та зріс на 2,6% в річному вимірі, тоді як очікувалося зростання на 3,3%.

Економісти Citigroup написали: "В цілому, інфляційний тиск на PPI виглядає помірним. Ми вважаємо, що цей звіт не завадить чиновникам Федрезерву знизити ставки на 25 базисних пунктів у вересні та продовжити зниження на 25 базисних пунктів на наступних політичних зустрічах."

Фавад Разакзада, аналітик ринку в City Index та FOREX.com, заявив: "Слабші дані з США повинні продовжувати підтримувати ціни на золото, оскільки ринки очікують більше ніж два зниження ставок до кінця року."

Золото, традиційно розглядається як захист від політичної та економічної невизначеності і інфляції, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок. Ціни на золото вже зросли більш ніж на 39% цього року.

Інструмент FedWatch CME показує, що ринки оцінюють 90% ймовірності зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів на засіданні 16-17 вересня.

Рікардо Евангеліста, старший аналітик ActivTrades, зазначає: "$3,750 за унцію стає наступним значним рівнем опору, і якщо його буде подолано, ціни можуть наблизитися до $3,900 до кінця року."

Зосередьтеся на CPI США

Валенсія зазначає, що в четвер трейдери золота будуть стежити за випуском останніх даних про споживчу інфляцію в США, які вважаються ключовим фактором, що впливає на політику ФРС.

У четвер о 20:30 за пекінським часом буде опубліковано індекс споживчих цін у США за серпень, і інвестори ретельно стежитимуть за даними, щоб отримати додаткові підказки щодо зниження ставок напередодні засідання ФРС наступного тижня.

Економісти очікують, що індекс споживчих цін (CPI) за серпень зросте до 2,9% в річному вимірі з 2,7%. Основний індекс CPI, виключаючи волатильні елементи, має залишитися стабільним на рівні 3,1%.

Торгова стратегія золота

Валенсія повідомляє, що хоча ціни на золото зростають, вони залишаються нижче історичного максимуму $3,674 за унцію, в даний час торгуються нижче $3,650. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться в зоні перепродажу, що обмежує потенціал зростання золота і збільшує ймовірність фіксації прибутку. Якщо RSI знизиться нижче 70, ціни можуть суттєво впасти.

Він зазначає, що якщо золото впаде нижче $3,600 за унцію, перший рівень підтримки становитиме $3,550, а за ним піде максимум 22 квітня в $3,500.

Навпаки, якщо ціни перевищать $3,650, наступним опором буде історичний максимум $3,674, за яким слідує $3,700.

Станом на 09:11 за пекинським часом, спотове золото торгувалося по $3,646.50 за унцію.