У криптоактивах часті ліквідації не є результатом везіння, а є наслідком неправильного розуміння суті торгівлі. Багаторічний досвід торгівлі показує, що корінь ліквідацій часто полягає в ризиках, які ви самі встановлюєте, а не в коливаннях ринку. Нижче наведено кілька ключових стратегій для стабільного прибутку, які допоможуть вам уникнути поширених пасток.

По-перше, необхідно зрозуміти зв'язок між кредитним плечем та ризиком. Високе кредитне плече не є безпосередньо рівнозначним високому ризику, ключовим є управління позицією. Навіть при 100-кратному кредитному плечі, якщо використати лише 1% позиції, фактичний ризик може бути нижчим, ніж при спотовій торгівлі. Справжній ризик слід оцінювати як добуток кредитного плеча та співвідношення позиції.

По-друге, стоп-лос не слід розглядати як збиток, а як гарантію безпеки рахунку. Рекомендується обмежити одноразовий збиток до 2% від загальної вартості рахунку, що подібно до встановлення страхового пристрою для рахунку. Під час суттєвих коливань на ринку, рахунки, які суворо дотримуються стратегії стоп-лос, зазвичай можуть ефективно уникати ризиків, зменшуючи збитки до мінімуму.

По-третє, нарощування позицій не означає повну інвестицію. Ефективним методом є поступове нарощування позицій: починаючи з 10% початкової позиції, кожного разу, коли прибуток досягає 10%, збільшувати позицію на 10%. Ця стратегія дозволяє стабільно нарощувати позиції і ризикову експозицію під час коливань ринку, одночасно поступово підвищуючи прибуток.

Крім того, динамічне управління позицією є вкрай важливим. Можна використовувати наступну формулу: загальна позиція не перевищує (капітал × 2%)/(ступінь стоп-лоссу × множник левериджу). Це забезпечує контроль за ризиком кожної операції.

Щодо стратегії фіксації прибутку, рекомендується використовувати трьохетапний метод: закрити 1/3 позиції при прибутку 20%, закрити ще 1/3 при прибутку 50%, а решту частину використовувати для пересувного стоп-лоссу, щоб зафіксувати прибуток. Цей метод довів свою ефективність у балансуванні ризику та прибутку на практиці.

Нарешті, дотримуйтесь кількох ключових принципів: контролюйте одноразові збитки в межах 2%, кількість угод на рік не перевищує 20, підтримуйте співвідношення прибутку до збитку не менше 3:1, 70% часу тримайтеся без позицій в очікуванні найкращих можливостей.

Ринкові торги за своєю суттю є ігрою ймовірностей. Створивши сувору торгову систему, уникнувши емоційних рішень і зосередившись на контролі збитків, можна досягти стабільного прибутку в довгостроковій перспективі. Пам'ятайте, що успішна торгівля не полягає в прогнозуванні ринку, а в ефективному управлінні ризиками та дотриманні дисципліни.