Cảnh báo giao dịch vàng Thứ Năm: CPI của Mỹ sắp kích hoạt những biến động lớn trên thị trường! Phân tích giá vàng của nhà phân tích FXStreet

Sáng sớm thứ Năm trong phiên giao dịch châu Á, vàng giao ngay duy trì đà đi lên, giao dịch gần $3,646 mỗi ounce. Nhà phân tích FXStreet Christian Borjon Valencia đưa ra phân tích của mình về chuyển động giá của vàng.

Giá vàng tăng vào thứ Tư sau khi dữ liệu lạm phát PPI của Mỹ yếu hơn mong đợi củng cố niềm tin của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tuần tới. Vàng giao ngay đã đóng cửa tăng 0,4% lên 3,640.50 USD mỗi ounce vào thứ Tư, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3,674 USD vào thứ Ba.

Valencia lưu ý rằng sự tăng trưởng của vàng vào thứ Tư được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát PPI của Mỹ yếu, điều này làm tăng sự suy đoán về việc Fed sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng của mình tại cuộc họp vào tháng Chín sắp tới. Các điều chỉnh dữ liệu việc làm phi nông nghiệp vào thứ Ba đã củng cố thêm khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần tới.

Ông ấy nói rằng những rủi ro địa chính trị từ căng thẳng Nga-Poland và các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas đã hỗ trợ động lực tăng giá của vàng. Các báo cáo về máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận Ba Lan có thể làm leo thang xung đột Nga-Ukraine, mang lại lợi ích cho giá vàng. Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas ở Qatar đã làm suy yếu nỗ lực hòa bình của Mỹ ở Trung Đông.

Giảm PPI Không Ngờ Tới

Dữ liệu được công bố vào thứ Tư bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy Chỉ số Giá sản xuất của tháng Tám giảm bất ngờ, bị kéo xuống bởi chi phí dịch vụ giảm.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng Tám giảm 0,1% so với tháng trước, trái ngược với dự đoán tăng 0,3%, trong khi tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, so với dự kiến 3,3%.

Các nhà kinh tế của Citigroup viết: "Tổng thể, áp lực lạm phát PPI có vẻ ở mức vừa phải. Chúng tôi tin rằng báo cáo này sẽ không ngăn cản các quan chức Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và tiếp tục cắt giảm 25 điểm cơ bản tại các cuộc họp chính sách tiếp theo."

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, cho biết: "Dữ liệu kinh tế yếu hơn từ Mỹ nên tiếp tục hỗ trợ giá vàng khi các thị trường dự đoán sẽ có hơn hai lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm."

Vàng, thường được xem như một hàng rào chống lại bất ổn chính trị và kinh tế cũng như lạm phát, thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp. Giá vàng đã tăng hơn 39% trong năm nay.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang định giá 90% xác suất cắt giảm lãi suất Fed 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 16-17 tháng 9.

Ricardo Evangelista, nhà phân tích cao cấp tại ActivTrades, lưu ý: "$3,750 mỗi ounce trở thành mức kháng cự quan trọng tiếp theo, và nếu bị phá vỡ, giá có thể tiếp cận $3,900 vào cuối năm."

Tập trung vào CPI của Mỹ

Valencia chỉ ra rằng vào thứ Năm, các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi sự công bố dữ liệu lạm phát tiêu dùng mới nhất của Mỹ, được coi là yếu tố chính ảnh hưởng đến lập trường chính sách của Fed.

Vào lúc 20:30 giờ Bắc Kinh thứ Năm, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của Mỹ sẽ được công bố, với các nhà đầu tư theo dõi sát sao dữ liệu để tìm manh mối thêm về việc cắt giảm lãi suất trước cuộc họp của Fed vào tuần tới.

Các nhà kinh tế dự đoán CPI tháng Tám sẽ tăng lên 2,9% so với cùng kỳ năm trước từ 2,7%. CPI lõi, không bao gồm các mặt hàng biến động, được kỳ vọng sẽ giữ nguyên ở mức 3,1%.

Chiến lược Giao dịch Vàng

Valencia cho biết rằng trong khi giá vàng đang tăng, chúng vẫn dưới mức cao lịch sử là $3,674 mỗi ounce, hiện đang giao dịch dưới $3,650. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở vùng quá mua, hạn chế khả năng tăng giá của vàng và tăng khả năng chốt lời. Nếu RSI giảm xuống dưới 70, giá có thể giảm đáng kể.

Ông lưu ý rằng nếu vàng giảm xuống dưới $3,600 mỗi ounce, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là $3,550, tiếp theo là mức cao vào ngày 22 tháng 4 là $3,500.

Ngược lại, nếu giá vượt qua $3,650, kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao lịch sử $3,674, tiếp theo là $3,700.

Tính đến 09:11 giờ Bắc Kinh, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức $3,646.50 mỗi ounce.