Trung bình động: La bàn của Trader giữa tiếng ồn của thị trường

Tôi đã nhìn chằm chằm vào các biểu đồ của mình suốt hàng giờ, theo dõi xu hướng giá nhảy qua nhảy lại như một quả bóng pinball, thì tôi nhận ra - nếu không có các đường trung bình động của mình, tôi sẽ hoàn toàn lạc lối trong hỗn loạn này. Những đường đơn giản này đã cứu lấy tài khoản giao dịch của tôi nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận.

Đường trung bình làm mượt dữ liệu giá trong những khoảng thời gian xác định, tiết lộ xu hướng cơ bản dưới tiếng ồn của thị trường. Thay vì hiển thị mọi biến động giá, chúng hiển thị giá trung bình theo thời gian, giúp các nhà giao dịch như tôi xác định hướng đi khi mọi thứ khác có vẻ khó hiểu.

Sự đẹp nằm ở sự đơn giản của chúng. Một Đường Trung Bình Động Đơn Giản 5 kỳ (SMA) chỉ đơn giản là trung bình của năm giá đóng cửa gần nhất. Nếu Bitcoin đóng cửa ở mức 110k, 112k, 114k, 116k và 118k trong năm ngày, SMA sẽ là 114k - tạo ra một đường mượt mà hơn, tiết lộ bản chất của xu hướng.

Hai loại chính chiếm ưu thế trong bối cảnh: Trung bình động đơn giản đối xử với tất cả các mức giá như nhau, trong khi Trung bình động lũy thừa (EMAs) cho trọng số nhiều hơn cho các mức giá gần đây, khiến chúng nhạy cảm hơn với thông tin mới. Tôi cá nhân thích EMAs cho giao dịch ngắn hạn vì chúng phản ứng nhanh hơn với những biến động đột ngột của thị trường.

Các nhà giao dịch sử dụng những chỉ báo này theo nhiều cách khác nhau. Một số theo dõi xu hướng giá vượt lên trên hoặc dưới một đường trung bình động như tín hiệu vào/ra. Những người khác quan sát khi các MA nhanh hơn như 50 ngày ( cắt ngang các MA chậm hơn như 200 ngày ) - "giao cắt vàng" nổi tiếng mà được cho là báo hiệu thị trường bò. Nhưng tôi đã học được rằng những điểm giao cắt này đôi khi có thể đến muộn một cách nguy hiểm.

Điều làm tôi khó chịu là có bao nhiêu nhà giao dịch sử dụng đường trung bình một cách cơ học mà không hiểu bối cảnh thị trường. Chúng là công cụ, không phải quả cầu pha lê. Tôi đã chứng kiến vô số nhà giao dịch thổi bay tài khoản của họ khi mù quáng theo dõi sự giao cắt của đường trung bình trong những thị trường dao động.

Sức mạnh thực sự đến từ việc kết hợp các khung thời gian khác nhau. Khi các trung bình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đồng bộ, chúng tạo ra một lộ trình của các mức hỗ trợ và kháng cự có thể chính xác một cách đáng ngạc nhiên. Trong các xu hướng mạnh, giá thường tôn trọng những mức này với độ chính xác bất ngờ.

Mặc dù có những hạn chế - chủ yếu là các chỉ báo chậm không thể dự đoán các chuyển động trong tương lai - nhưng trung bình động vẫn rất quan trọng để xác định sự thay đổi xu hướng và lọc bỏ tiếng ồn trên thị trường. Chúng sẽ không cho bạn biết chính xác khi nào nên vào hoặc ra, nhưng chúng sẽ giúp bạn hiểu được hướng gió đang thổi.

Lần tới khi bạn cảm thấy lạc lõng trong sự hỗn loạn của thị trường, hãy thử thêm một đường trung bình động đơn giản vào biểu đồ của bạn. Đôi khi, những công cụ đơn giản nhất cung cấp cái nhìn rõ ràng nhất.