三只值得增加倉位的分紅股票

關鍵見解

• 一家制藥巨頭擁有令人印象深刻的分紅歷史和吸引人的估值。
• 一家能源基礎設施公司提供穩定性和高股息收益率。
• 房地產投資信托提供每月分紅和強勁的增長潛力。

在投資的世界裏，有時候你會對某些股票感到特別自信。這種自信可能會讓你考慮增加你的持倉，類似於在二十一點遊戲中加倍下注。然而，在股息股票的領域，更合適的說法是“加倍持倉”，而不是“加倍下注”。關鍵因素是對股票未來前景的強烈信念。考慮到這一點，以下是我認爲目前值得考慮增加持倉的三只股息股票。

1. 制藥強國

讓我們從一個真正的股息貴族開始。這家制藥公司在過去五十多年裏一直在不斷增加其股息，因此獲得了股息之王的殊榮。更令人矚目的是這家制藥巨頭提升股息的速度。自2013年與母公司分離以來，該公司的股息支付增長了驚人的310%。目前，其前瞻性股息收益率保持在健康的3.1%。

該公司在2025年表現異常出色，顯著超越了更廣泛的市場。股票令人印象深刻的漲幅背後的主要驅動因素是銷售和調整後利潤的強勁增長，這主要歸因於其自身免疫疾病藥物。

這些藥物的成功反映了該公司在2023年失去其前暢銷藥物的美國獨佔權後，風險狀況的降低。該公司以卓越的技巧應對了這一專利懸崖，並不再依賴其之前的熱銷藥物來推動增長。

另一個值得考慮這只制藥股票的有力理由是其當前估值。該股票的前瞻性市盈率相對溫和，爲15。基於分析師五年盈利增長預測的市盈率與增長比率(PEG)極低，僅爲0.38。很少有股票提供如此吸引人的收入潛力、增長前景和有利估值的組合。

2. 一家能源基礎設施巨頭

如果最近的市場波動讓你感到不安，你並不孤單。然而，一些紅利股票表現出顯著的韌性。我相信這家能源基礎設施公司屬於這一類。

該公司以其廣泛的管道網路而聞名，管道總長超過90,000英裏，包括與另一家主要能源公司的合資企業。這些管道運輸了大約30%的北美原油生產和約20%的美國天然氣消費。此外，該公司是北美按體積計算的最大天然氣公用事業公司。

這些業務部門爲公司提供了卓越的穩定性。在2007-2008年金融危機、2015年油價崩潰以及2020-2021年COVID-19疫情等重大經濟挑戰期間，公司始終提供穩定的調整後收益和可分配現金流。

毫無疑問，公司在連續30年增加股息方面擁有令人印象深刻的業績記錄。關注收入的投資者也應該欣賞其5.65%的吸引人前瞻性股息收益率。

3. 每月分紅房地產信托

這個房地產投資信托(REIT)在股息特徵上與能源基礎設施公司有相似之處。它已連續30年增加股息。它的前瞻性股息收益率爲5.57%，與該能源公司的收益率相當。主要區別在於這個REIT每月分配股息，而不是每季度。

與能源公司另一個共同特徵是其穩定性。該房地產投資信托基金的投資組合高度多樣化，涵蓋了來自91個不同產業的1,630個客戶。盡管其大多數物業位於美國，但該公司還在歐洲和英國擁有資產。

沒有單一客戶佔REIT總年化合同租金的3.5%以上。前五名客戶共同只佔總租金的15%。盡管近80%的REIT物業租給了零售商，但大多數經營於非自選、低價位或服務導向的零售市場，這有助於減少公司的風險敞口。

該REIT在美國的可尋址市場總額預計爲5.5萬億美元。其在歐洲的機會更大，達到8.5萬億美元。值得注意的是，該REIT在歐洲市場僅面臨一位主要競爭對手。這些增長前景，加上REIT強勁的股息和穩定性，使其成爲希望增加在股息股票中持倉的投資者的一個有吸引力的選擇。

總之，這三只分紅股票爲投資者提供了增加持倉的有力理由。然而，與任何投資決策一樣，在市場上做出任何行動之前，進行徹底的研究並考慮個人的財務目標和風險承受能力是至關重要的。