三只值得增加仓位的分红股票

关键见解

• 一家制药巨头拥有令人印象深刻的分红历史和吸引人的估值。
• 一家能源基础设施公司提供稳定性和高股息收益率。
• 房地产投资信托提供每月分红和强劲的增长潜力。

在投资的世界里，有时候你会对某些股票感到特别自信。这种自信可能会让你考虑增加你的持仓，类似于在二十一点游戏中加倍下注。然而，在股息股票的领域，更合适的说法是“加倍持仓”，而不是“加倍下注”。关键因素是对股票未来前景的强烈信念。考虑到这一点，以下是我认为目前值得考虑增加持仓的三只股息股票。

1. 制药强国

让我们从一个真正的股息贵族开始。这家制药公司在过去五十多年里一直在不断增加其股息，因此获得了股息之王的殊荣。更令人瞩目的是这家制药巨头提升股息的速度。自2013年与母公司分离以来，该公司的股息支付增长了惊人的310%。目前，其前瞻性股息收益率保持在健康的3.1%。

该公司在2025年表现异常出色，显著超越了更广泛的市场。股票令人印象深刻的涨幅背后的主要驱动因素是销售和调整后利润的强劲增长，这主要归因于其自身免疫疾病药物。

这些药物的成功反映了该公司在2023年失去其前畅销药物的美国独占权后，风险状况的降低。该公司以卓越的技巧应对了这一专利悬崖，并不再依赖其之前的热销药物来推动增长。

另一个值得考虑这只制药股票的有力理由是其当前估值。该股票的前瞻性市盈率相对温和，为15。基于分析师五年盈利增长预测的市盈率与增长比率(PEG)极低，仅为0.38。很少有股票提供如此吸引人的收入潜力、增长前景和有利估值的组合。

2. 一家能源基础设施巨头

如果最近的市场波动让你感到不安，你并不孤单。然而，一些红利股票表现出显著的韧性。我相信这家能源基础设施公司属于这一类。

该公司以其广泛的管道网络而闻名，管道总长超过90,000英里，包括与另一家主要能源公司的合资企业。这些管道运输了大约30%的北美原油生产和约20%的美国天然气消费。此外，该公司是北美按体积计算的最大天然气公用事业公司。

这些业务部门为公司提供了卓越的稳定性。在2007-2008年金融危机、2015年油价崩溃以及2020-2021年COVID-19疫情等重大经济挑战期间，公司始终提供稳定的调整后收益和可分配现金流。

毫无疑问，公司在连续30年增加股息方面拥有令人印象深刻的业绩记录。关注收入的投资者也应该欣赏其5.65%的吸引人前瞻性股息收益率。

3. 每月分红房地产信托

这个房地产投资信托(REIT)在股息特征上与能源基础设施公司有相似之处。它已连续30年增加股息。它的前瞻性股息收益率为5.57%，与该能源公司的收益率相当。主要区别在于这个REIT每月分配股息，而不是每季度。

与能源公司另一个共同特征是其稳定性。该房地产投资信托基金的投资组合高度多样化，涵盖了来自91个不同产业的1,630个客户。尽管其大多数物业位于美国，但该公司还在欧洲和英国拥有资产。

没有单一客户占REIT总年化合同租金的3.5%以上。前五名客户共同只占总租金的15%。尽管近80%的REIT物业租给了零售商，但大多数经营于非自选、低价位或服务导向的零售市场，这有助于减少公司的风险敞口。

该REIT在美国的可寻址市场总额预计为5.5万亿美元。其在欧洲的机会更大，达到8.5万亿美元。值得注意的是，该REIT在欧洲市场仅面临一位主要竞争对手。这些增长前景，加上REIT强劲的股息和稳定性，使其成为希望增加在股息股票中持仓的投资者的一个有吸引力的选择。

总之，这三只分红股票为投资者提供了增加持仓的有力理由。然而，与任何投资决策一样，在市场上做出任何行动之前，进行彻底的研究并考虑个人的财务目标和风险承受能力是至关重要的。