AUD/USD начинает решающую неделю с продолжением бычьего импульса

• AUD/USD вырос в понедельник, прибавив еще 0,2% и отметив свою пятую подряд положительную сессию.
• Австралийская валюта выигрывает от широкого ослабления доллара США.
• Участники рынка ожидают, что отчет о занятости в США в пятницу поддержит снижение ставки Федеральной резервной системы.

Пара AUD/USD в понедельник показала рост, протестировав примерно на одну пятую процента выше, когда началась новая торговая неделя. Австралийский доллар (AUD) использует широкое снижение доллара США (USD), так как инвесторы переключают свое внимание на ожидания, что Федеральная резервная система (Fed) может быть вынуждена снизить процентные ставки после предстоящего отчета по занятости в США (NFP).

Неделя, насыщенная данными, потребует дополнительного дня для полного перехода в режим ожидания: финансовые рынки США закрыты в понедельник в честь Дня труда, что ограничивает внутридневную торговую активность. Если не произойдут неожиданные политические события, рыночные тенденции, похоже, сохраняют свой курс и продолжают инерцию с предыдущей недели.

Экономический рост Австралии и данные PMI США, вероятно, будут затенены данными NFP США

Данные о валовом внутреннем продукте Австралии (GDP) за второй квартал должны быть опубликованы в среду. Хотя ожидается, что экономический рост Австралии ускорится до 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, общий эффект, как ожидается, останется сдержанным. Резервный банк Австралии (RBA) недавно занял заметно осторожную позицию, и ожидания снижения ставок RBA немного уменьшились после предварительных данных об инфляции в Австралии, указывающих на рост ценового давления.

Экономические индикаторы США готовы доминировать в рыночных настроениях на этой неделе. Неделя начнется с публикации результатов опроса ISM по индексу деловой активности в производственном секторе США (PMI) во вторник, который, как ожидается, вырастет до 49,0 с 48,0. Компонент ISM Services PMI запланирован на четверг и прогнозируется, что он увеличится до 51,0 с 50,1. В то время как ряд чиновников ФРС выступят с речами в среду, последние данные о вакансиях JOLTS, которые должны быть опубликованы в тот же день, вероятно, затмят повторяющие данные о том, что политики ФРС зависят от данных.

Отчет по чистым рабочим местам США за эту пятницу может оказаться значительным событием для участников рынка. Постоянный двойной фокус ФРС как на инфляции, так и на данных по занятости подготовил американский центральный банк к возможному дальнейшему снижению процентных ставок, особенно после того, как чистые приросты рабочих мест в середине года испытали значительное снижение с резкими пересмотрами вниз. Учитывая возможность дополнительных понижательных пересмотров, инвесторы надеются на продолжение слабости NFP, чтобы побудить ФРС к снижению процентной ставки 17 сентября.

Технический прогноз AUD/USD

Пятая подряд бычья сессия расположила AUD/USD на траектории к верхней границе долгосрочной зоны консолидации пары. Область 0.6550 стала знакомой территорией для австралийской валюты, при этом 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около 0.6460 готова служить надежным техническим уровнем поддержки.

Австралийский доллар укрепился более чем на 2.1% по отношению к доллару США с августа, когда он достиг минимальной отметки около 0.6415. Однако быки AUD/USD могут потерять динамику после того, как они подняли цены вверх в шести из последних семи последовательных дней.

AUD/USD Дневной график

Часто задаваемые вопросы о австралийском долларе

Какие ключевые факторы влияют на австралийский доллар?

Австралийский доллар (AUD) значительно зависит от нескольких факторов, в том числе от решений по процентным ставкам, принимаемым Резервным банком Австралии (RBA). В качестве страны, богатой ресурсами, еще одним важным фактором является цена на ее основной экспорт – железную руду. Экономическое состояние Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии, играет важную роль, как и уровни инфляции, рост ВВП и данные о торговом балансе в Австралии. Рыночные настроения – стремятся ли инвесторы к более рискованным активам (risk-on) или ищут безопасные варианты (risk-off) – также влияют на AUD, при этом сценарии risk-on, как правило, благоприятствуют валюте.

Как решения Резервного банка Австралии влияют на австралийский доллар?

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая базовую процентную ставку для межбанковского кредитования. Это, в свою очередь, влияет на процентные ставки по всей экономике. Основная цель РБА заключается в поддержании стабильного уровня инфляции в пределах 2-3% путем корректировки процентных ставок. Сравнительно высокие процентные ставки по отношению к другим крупным центральным банкам, как правило, поддерживают AUD, в то время как более низкие ставки оказывают противоположный эффект. РБА также может применять меры количественного смягчения и ужесточения для влияния на кредитные условия, причем первые обычно негативно сказываются на AUD, а вторые — положительно.

Как экономические показатели Китая влияют на австралийский доллар?

В качестве крупнейшего торгового партнера Австралии экономические показатели Китая значительно влияют на австралийский доллар (AUD). Когда китайская экономика процветает, она, как правило, покупает больше сырьевых материалов, товаров и услуг из Австралии, что увеличивает спрос на AUD и повышает его стоимость. Напротив, медленный рост китайской экономики ниже ожидаемого может негативно сказаться на AUD. Следовательно, положительные или отрицательные сюрпризы в китайских экономических данных часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его валютные пары.

Какова роль цен на железную руду в оценке австралийского доллара?

Железная руда является крупнейшим экспортом Австралии, генерируя $118 миллиард в год на основе данных 2021 года, при этом основным направлением является Китай. Следовательно, цены на железную руду могут быть значительным фактором для австралийского доллара. Как правило, рост цен на железную руду укрепляет AUD, поскольку общий спрос на валюту увеличивается. Обратное происходит, когда цены на железную руду снижаются. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что дополнительно поддерживает AUD.

Как баланс торговли влияет на австралийский доллар?

Торговый баланс, который представляет собой разницу между экспортными доходами страны и расходами на импорт, является еще одним фактором, влияющим на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит высоко востребованные экспортные товары, ее валюта, как правило, укрепляется из-за избытка спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт по сравнению с тем, что она тратит на импорт. Следовательно, положительный чистый торговый баланс укрепляет AUD, в то время как отрицательный торговый баланс, как правило, оказывает противоположный эффект.