Три дивидендные акции, в которые стоит увеличить свою позицию

Ключевые идеи

• Фармацевтический гигант может похвастаться впечатляющей историей дивидендов и привлекательной оценкой.
• Энергетическая инфраструктурная компания предлагает стабильность и высокий дивидендный доход.
• Инвестиционный траст в недвижимость предоставляет ежемесячные дивиденды и значительный потенциал для роста.

В мире инвестиций бывают моменты, когда вы чувствуете себя особенно уверенно относительно определенных акций. Эта уверенность может привести вас к мысли о том, чтобы увеличить свою позицию, подобно тому, как удваивают ставку в блэкджеке. Однако в области дивидендных акций более уместно думать об этом как о "дублировании", а не о "двойной ставке". Ключевым фактором является наличие сильной уверенности в будущих перспективах акции. Учитывая это, вот три дивидендные акции, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания для увеличения вашей позиции в данный момент.

1. Фармацевтическая мощь

Давайте начнем с настоящего аристократа дивидендов. Эта фармацевтическая компания последовательно увеличивала свои дивиденды более пяти десятилетий, что принесло ей престижное звание Короля дивидендов. Еще более примечательно то, с какой скоростью этот фармацевтический гигант увеличивал свои дивиденды. С момента отделения от материнской компании в 2013 году компания увеличила свои дивидендные выплаты на поразительные 310%. В настоящее время ее ожидаемая доходность по дивидендам составляет здоровые 3,1%.

Компания демонстрирует исключительно хорошие результаты в 2025 году, значительно опережая более широкий рынок. Основным фактором, способствующим впечатляющему росту акций, является устойчивый рост продаж и скорректированной прибыли, в значительной степени обусловленный её лекарствами от аутоиммунных заболеваний.

Успех этих препаратов отражает сниженный риск для компании после утраты эксклюзивности в США на ее бывший бестселлер в 2023 году. Компания блестяще справилась с этой патентной пропастью и больше не полагается на свой предыдущий бестселлер для стимулирования роста.

Еще одна убедительная причина для того, чтобы рассмотреть эту фармацевтическую акцию, заключается в ее текущей оценке. Акция торгуется по относительно скромному ожидаемому коэффициенту прибыли 15. Ее коэффициент цена-прибыль-рост (PEG), основанный на прогнозах роста прибыли аналитиков на пять лет, составляет невероятно низкие 0,38. Немногие акции предлагают такую привлекательную комбинацию потенциала дохода, перспектив роста и благоприятной оценки.

2. Энергетический инфраструктурный гигант

Если недавняя волатильность рынка заставляет вас чувствовать себя неуютно, вы не одиноки. Тем не менее, некоторые дивидендные акции демонстрируют замечательную устойчивость. Я считаю, что эта энергетическая инфраструктурная компания попадает в эту категорию.

Эта компания известна своей обширной сетью трубопроводов, протяженностью более 90 000 миль, включая совместное предприятие с другим крупным игроком в энергетике. Эти трубопроводы транспортируют примерно 30% производства сырой нефти в Северной Америке и около 20% потребляемого в США природного газа. Кроме того, компания является крупнейшим природным газовым коммунальным предприятием Северной Америки по объему.

Эти бизнес-сегменты обеспечивают компании исключительную стабильность. В период крупных экономических вызовов, таких как финансовый кризис 2007-2008 годов, обвал цен на нефть в 2015 году и пандемия COVID-19 в 2020-2021 годах, компания постоянно демонстрировала стабильную скорректированную прибыль и распределяемый денежный поток.

Неудивительно, что компания имеет впечатляющий опыт 30 последовательных лет увеличения дивидендов. Инвесторы, ориентированные на доход, также должны оценить ее привлекательную ожидаемую доходность дивидендов в 5,65%.

3. Доверительный инвестиционный фонд недвижимости с ежемесячными дивидендами

Этот инвестиционный траст в недвижимость (REIT) имеет сходства с компанией энергетической инфраструктуры в плане своего дивидендного профиля. Он также увеличивал свои дивиденды на протяжении 30 последовательных лет. Его прогнозируемая доходность дивидендов составляет 5,57%, что сопоставимо с показателем энергетической компании. Главное отличие заключается в том, что этот REIT распределяет свои дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально.

Еще одной общей характеристикой с энергетической компанией является ее стабильность. Портфель REIT сильно диверсифицирован, охватывая 1,630 клиентов из 91 различной отрасли. Хотя большая часть его объектов расположена в США, компания также владеет активами в Европе и Великобритании.

Ни один клиент не составляет более 3,5% от общего годового контрактного арендного дохода REIT. Пять крупнейших клиентов в совокупности представляют всего 15% от общего дохода от аренды. Хотя почти 80% объектов недвижимости REIT сданы в аренду розничным продавцам, большинство из них работают в недискреционных, низкобюджетных или ориентированных на услуги розничных рынках, что помогает смягчить риск компании.

Общая доступная рыночная стоимость REIT в США оценивается в 5,5 триллиона долларов. Возможности в Европе еще больше и составляют 8,5 триллиона долларов. Примечательно, что на европейском рынке REIT сталкивается только с одним крупным конкурентом. Эти перспективы роста, в сочетании с надежным дивидендом и стабильностью REIT, делают его привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся увеличить свою долю в дивидендных акциях.

В заключение, эти три дивидендные акции предлагают убедительные причины для инвесторов рассмотреть возможность увеличения своих позиций. Однако, как и в случае с любым инвестиционным решением, крайне важно провести тщательное исследование и учесть свои индивидуальные финансовые цели и толерантность к риску, прежде чем принимать какие-либо решения на рынке.