3 Крипто, в которые недавно инвестировали миллиардеры

Ключевые идеи

• Биткойн представляет собой значительные возможности для интеграции с ИИ, и его текущая цена выглядит привлекательной.
• Эфириум обладает привлекательной моделью работы и предлагает значительные доходы от стейкинга.
• Cardano сталкивается с проблемами из-за волатильности рынка, но готов к росту по мере улучшения условий.

Энтузиасты криптовалюты часто следят за инвестиционными выборами миллиардных инвесторов. Хотя эти лица с высоким чистым капиталом добились замечательного успеха в накоплении богатства, важно отметить, что их стратегии могут не всегда совпадать с целями и уровнем риска среднего инвестора.

Тем не менее, получение вдохновения от торговой деятельности миллиардеров может быть ценным, особенно когда их выбранные активы дополняют ваши портфельные цели. Хотя миллиардеры-инвесторы редко раскрывают свои точные торговые сроки, они сообщают о своих квартальных активах через регулирующие отчеты.

В последнем квартале несколько известных миллиардеров-инвесторов добавили Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Cardano (ADA) в свои портфели. Давайте рассмотрим, что делает эти криптовалюты потенциально привлекательными инвестициями в настоящее время.

1. Биткойн: интеграция с ИИ и не только

Причины растущего интереса миллиардеров к Биткойну очевидны. Пионерская криптовалюта разработала надежную экосистему искусственного интеллекта (AI) в своей сети, и это, похоже, представляет собой значительную возможность для роста и инноваций.

Несмотря на свое положение крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации, Биткойн продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. Во втором квартале сеть зафиксировала увеличение объема транзакций на 13% по сравнению с предыдущим годом, при этом принятие Lightning Network показало особенно сильные результаты с почти 18% ростом.

Онлайн-активность Биткойна превысила ожидания, поскольку пользователи спешили проводить транзакции, ожидая потенциального увеличения сборов из-за обновлений сети. Общая активность сети возросла на 11% в годовом исчислении. Примечательно, что внедрение Ординалов ускорилось, объем надписей увеличился на 23%, что сделало его самым быстрорастущим сегментом активности, связанной с Биткойном.

Показатели прибыльности биткойна также значительно улучшились. Оценочная хеш-ставка увеличилась с 14,7 экзахешей в прошлом году до 19,2 экзахешей в этом году в том же квартале, превысив верхний предел прогнозов аналитиков.

Что делает Биткойн еще более привлекательным сегодня, так это его текущая оценка. Исторически Биткойн торговался по премиальным ценам, но в последнее время он выглядит относительно доступным. На момент написания он торгуется по соотношению рыночной к реализованной стоимости (MVRV) в 1.34, что составляет менее половины его пятилетнего среднего значения 2.76.

Известный инвестор Билл Аксман из Pershing Square Capital приобрел 5,823 BTC на сумму $120 миллионов во втором квартале, и многие другие известные миллиардеры-инвесторы, включая Майкла Сэйлора, также имеют значительные активы.

Хотя Биткойну может понадобиться время, чтобы восстановить свою рыночную производительность, эти миллиардеры воспринимают это как замечательную возможность. Учитывая его стабильный рост и постоянный потенциал, Биткойн является широко применимым активом, который может вписаться во многие инвестиционные стратегии.

2. Эфириум: Надежная структура и высокие доходы от стейкинга

Эфириум служит основой для четырех основных протоколов децентрализованных финансов (DeFi): Uniswap, Aave, Compound и MakerDAO. Uniswap является его крупнейшим протоколом, с $19.7 миллиардов общим заблокированным капиталом (TVL) по всему миру, и все поддерживаемые протоколы в совокупности составляют более $32 миллиардов в TVL.

Все эти протоколы работают на блокчейне Ethereum, который представляет собой отличную модель для генерации дохода. Поскольку Ethereum сам по себе не разрабатывает приложения и не управляет отдельными транзакциями, а просто предоставляет инфраструктуру и собирает газовые сборы, у него низкие операционные расходы, и он просто накапливает сетевые сборы. Инвесторы, ориентированные на ценность, часто ценят такие экосистемы блокчейна.

Поскольку Ethereum поддерживает DeFi приложения, он хорошо себя зарекомендовал даже в сложных рыночных условиях. В целом, общий объем транзакций увеличился на 5,3% по сравнению с предыдущим годом во втором квартале, а общая активность сети возросла на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Станли Дракменмиллер из Duquesne Management приобрел 751,100 ETH на сумму почти 1,41 миллиарда долларов во втором квартале. Билл Акерман также занимает позицию в Ethereum, изначально инвестировав в его предшествующий проект в 2012 году. В настоящее время это представляет собой третью по величине криптоинвестицию в его фонде, составляя 11% портфеля.

Эфириум часто рассматривается как ценностное предложение в криптопространстве, и инвесторы покупают его, потому что считают, что он недооценен по сравнению со своим потенциалом. Он также предлагает привлекательные доходности от стекинга примерно 3,8%, что делает его привлекательным для тех, кто ищет пассивный доход. Если вы заинтересованы в ценностных инвестициях или ищете надежные возможности для получения дохода, Эфириум может быть подходящим вариантом.

3. Cardano: Создан для масштабируемости

Cardano — это блокчейн-платформа, разработанная в Соединенных Штатах, которая поддерживает смарт-контракты и децентрализованные приложения на основе своего родного токена ADA. Его производительность высоко чувствительна к общим условиям криптовалютного рынка, и он столкнулся с проблемами из-за рыночного давления, вызванного регулирующими неопределенностями.

Тем не менее, ситуация может меняться для Cardano. На самом деле, несколько известных миллиардных инвесторов начинают приобретать доли в проектах блокчейн-инфраструктуры, и Cardano находится в аналогичной позиции. Он не только получит выгоду от восстановления активности DeFi и новых приложений, которые обычно сопровождают такой рост, но также имеет фонд экосистемы на $2 миллиард долларов для поддержки разработчиков.

Cardano также имеет преимущество над некоторыми конкурентами, поскольку вступают в силу более строгие регуляции. Хотя Cardano сталкивается с некоторыми краткосрочными трудностями из-за регуляторных опасений, в то время как конкуренты спешат утвердиться в более крипто-дружественных юрисдикциях, он хорошо подготовлен для использования своего обязательства к соблюдению правил в долгосрочной перспективе.

Токены ADA сегодня торгуются по выгодной цене, с соотношением рыночной капитализации к TVL 11, а миллиардер-хедж-фонд менеджер Дэвид Теппер из Appaloosa приобрел 266,092,000 ADA на сумму $27 миллионов во втором квартале. Однако потенциальные инвесторы должны понимать риски, связанные с Cardano. Может потребоваться время для реализации его регуляторных преимуществ, и в это время компания сосредотачивается на улучшении масштабируемости для экономии ресурсов.